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歐義銳榮新興市場債券R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/18 402.8100 -0.2
12/17 403.6000 -0.09
12/16 403.9500 -0.28
12/13 405.0700 -0.59
12/12 407.4800 -0.1
12/11 407.8900 0.03
12/10 407.7800 0.69
12/09 404.9800 -0.24
12/06 405.9400 0.38
12/05 404.4100 -0.25
12/04 405.4100 0.14
12/03 404.8600 -0.47
12/02 406.7700 0.92
11/29 403.0800 0.3
11/28 401.8800 0.09
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/27 401.5000 -0.53
11/26 403.6300 -0.01
11/25 403.6900 -0.1
11/22 404.0900 1.01
11/21 400.0400 0.18
11/20 399.3200 0.67
11/19 396.6500 0.15
11/18 396.0500 -0.44
11/15 397.8200 0.08
11/14 397.5100 0.03
11/13 397.4000 0.12
11/12 396.9300 -0.08
11/11 397.2600 0.82
11/08 394.0400 0.98
11/07 390.2000 0.27