| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 歐義銳榮新興市場債券R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) |
402.8100 |
2024/12/18 |
11.55 |
2.97 |
0.92 |
-0.08 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 歐義銳榮新興市場債券R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) |
4.49 |
6.42 |
11.18 |
14.64 |
2.65 |
3.22 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/18) |
1.71 |
4.49 |
6.42 |
11.18 |
14.64 |
2.65 |
3.22 |
| 定期定額報酬率(12/18) |
1.71 |
3.01 |
4.74 |
7.31 |
12.3 |
12.02 |
9.9 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
3.99 |
0.77 |
1.11 |
-0.25 |
1.24 |
1.34 |
0.06 |
-1.55 |
2.78 |
1.31 |
0.37 |
4.23 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
3.02 |
3.15 |
-0.28 |
-1.63 |
-1 |
0.47 |
-1.54 |
0.83 |
1.9 |
2.67 |
0.6 |
0.55 |
|