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歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/18 255.3100 -0.45
12/17 256.4700 -0.16
12/16 256.8900 -0.53
12/13 258.2700 -0.45
12/12 259.4300 -0.25
12/11 260.0800 -0.12
12/10 260.3800 -0.14
12/09 260.7500 0.03
12/06 260.6700 0.28
12/05 259.9300 0.17
12/04 259.4900 0.25
12/03 258.8400 -0.01
12/02 258.8700 0.03
11/29 258.7900 0.38
11/28 257.8100 -0.08
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/27 258.0100 0.32
11/26 257.1800 -0.08
11/25 257.3800 0.65
11/22 255.7100 0.04
11/21 255.6000 0.09
11/20 255.3700 0.04
11/19 255.2600 0.27
11/18 254.5600 -0.08
11/15 254.7600 -0.74
11/14 256.6600 -0.1
11/13 256.9200 -0.07
11/12 257.1000 -0.44
11/11 258.2400 -0.13
11/08 258.5800 0.4
11/07 257.5600 0.96