| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) |
255.3100 |
2024/12/18 |
5.29 |
4.94 |
0.32 |
0.84 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) |
-2.01 |
3.33 |
6.20 |
12.60 |
-5.08 |
-3.17 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/18) |
0.29 |
-2.01 |
3.33 |
6.2 |
12.6 |
-5.08 |
-3.17 |
| 定期定額報酬率(12/18) |
0.3 |
-0.99 |
0.53 |
3.17 |
8.18 |
8.77 |
3.73 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.16 |
-1.97 |
1.95 |
2.04 |
2.22 |
0.04 |
1.59 |
-2.54 |
2.57 |
0.93 |
-1.31 |
5.53 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.19 |
0.41 |
0.56 |
0.66 |
-0.02 |
-0.83 |
-0.004 |
-0.17 |
1.69 |
2.29 |
-1.07 |
1.85 |
|