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貝萊德歐元優質債券A2美元-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
01/02 28.2200 -0.7
12/31 28.4200 -0.14
12/30 28.4600 -0.14
12/27 28.5000 0
12/23 28.5000 -0.21
12/20 28.5600 0.14
12/19 28.5200 -1.35
12/18 28.9100 -0.17
12/17 28.9600 0.1
12/16 28.9300 -0.17
12/13 28.9800 -0.72
12/12 29.1900 -0.17
12/11 29.2400 -0.14
12/10 29.2800 -0.58
12/09 29.4500 0.07
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/06 29.4300 0.17
12/05 29.3800 0.69
12/04 29.1800 -0.27
12/03 29.2600 0.52
12/02 29.1100 -0.41
11/29 29.2300 0.31
11/28 29.1400 0.24
11/27 29.0700 0.55
11/26 28.9100 0.03
11/25 28.9000 1.23
11/22 28.5500 -0.97
11/21 28.8300 0.31
11/20 28.7400 -0.69
11/19 28.9400 0.35
11/18 28.8400 0.1