| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德歐元優質債券A2美元 |
28.2200 |
2025/01/02 |
-0.70 |
7.47 |
-0.19 |
1.03 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德歐元優質債券A2美元 |
-7.14 |
-0.53 |
-3.88 |
4.91 |
-17.80 |
-16.61 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
-3.06 |
-7.14 |
-0.53 |
-3.88 |
4.91 |
-17.8 |
-16.61 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
-3.06 |
-4.8 |
-4.23 |
-2.96 |
-0.24 |
-0.75 |
-8.82 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-2.77 |
-0.78 |
-3.79 |
1.93 |
2.49 |
3.31 |
-1.05 |
1.45 |
-2.18 |
0.77 |
-1.31 |
-2.32 |
| 基準指數 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
| 差額 |
-1.11 |
-1.75 |
-1.41 |
0.54 |
1.11 |
1.07 |
-1.92 |
-0.15 |
0.19 |
-0.11 |
0.05 |
-2.09 |
|