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貝萊德美國價值型A2歐元-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 122.7100 -0.49
12/19 123.3100 -1.26
12/18 124.8800 -0.14
12/17 125.0600 -0.92
12/16 126.2200 0.14
12/13 126.0400 -0.83
12/12 127.1000 -0.31
12/11 127.5000 -0.08
12/10 127.6000 -0.49
12/09 128.2300 0.05
12/06 128.1600 -0.32
12/05 128.5700 -0.57
12/04 129.3100 -0.13
12/03 129.4800 -0.41
12/02 130.0100 0.33
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 129.5800 -0.01
11/28 129.5900 -0.15
11/27 129.7900 -0.01
11/26 129.8000 -0.57
11/25 130.5500 0.15
11/22 130.3600 2.47
11/21 127.2200 0.43
11/20 126.6800 0.75
11/19 125.7400 -0.62
11/18 126.5300 -0.11
11/15 126.6700 -0.7
11/14 127.5600 0.45
11/13 126.9900 -0.16
11/12 127.1900 -0.54
11/11 127.8800 1.93