| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德美國價值型A2歐元 |
122.7100 |
2024/12/20 |
13.18 |
8.13 |
0.41 |
0.37 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德美國價值型A2歐元 |
3.11 |
4.05 |
13.24 |
21.93 |
26.67 |
43.79 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-3.13 |
3.11 |
4.05 |
13.24 |
21.93 |
26.67 |
43.79 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-3.13 |
-0.45 |
1.37 |
4.74 |
12.09 |
14.28 |
29.45 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
7.11 |
1.05 |
-1.1 |
-1.08 |
3.52 |
1.03 |
-0.99 |
-1.12 |
4.81 |
1.95 |
3.16 |
3.47 |
| 基準指數 |
5.96 |
-0.89 |
1.79 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
| 差額 |
1.15 |
1.94 |
-2.89 |
-3.42 |
2.31 |
-2.16 |
-6.05 |
2.91 |
1.86 |
-3.27 |
1.57 |
-0.67 |
|