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貝萊德歐洲價值型A2美元-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 105.2600 -1.32
12/19 106.6700 -2.29
12/18 109.1700 0.24
12/17 108.9100 -0.2
12/16 109.1300 -0.17
12/13 109.3200 -0.76
12/12 110.1600 0.06
12/11 110.0900 -0.23
12/10 110.3400 -0.94
12/09 111.3900 0.11
12/06 111.2700 -0.04
12/05 111.3200 0.92
12/04 110.3100 0.61
12/03 109.6400 0.94
12/02 108.6200 -0.13
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 108.7600 -0.03
11/28 108.7900 0.59
11/27 108.1500 0.18
11/26 107.9600 -0.3
11/25 108.2900 0.87
11/22 107.3600 0
11/21 107.3600 0.14
11/20 107.2100 0.1
11/19 107.1000 -0.92
11/18 108.0900 -0.16
11/15 108.2600 -0.61
11/14 108.9200 0.61
11/13 108.2600 -1.64
11/12 110.0700 -1.59
11/11 111.8500 0.31