| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德歐洲價值型A2美元 |
105.2600 |
2024/12/20 |
3.57 |
14.24 |
0.10 |
1.02 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德歐洲價值型A2美元 |
-9.66 |
-2.01 |
5.06 |
23.62 |
16.09 |
40.50 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-1.82 |
-9.66 |
-2.01 |
5.06 |
23.62 |
16.09 |
40.5 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-1.82 |
-6.83 |
-5.33 |
-1.04 |
6.1 |
12.63 |
21.68 |
|
| 基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-1.89 |
-5.71 |
2.11 |
3.83 |
4.97 |
-3.71 |
4.96 |
-1.04 |
4.09 |
1.26 |
-1.4 |
4.7 |
| 基準指數 |
-1.8 |
-5.8 |
0.47 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
| 差額 |
-0.08 |
0.09 |
1.64 |
0.47 |
2.55 |
-1.16 |
0.66 |
1.37 |
0.63 |
-0.09 |
-0.87 |
-0.54 |
|