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貝萊德環球資產配置HedgedA10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
01/06 1,072.0000 0.47
01/05 1,067.0000 0.47
01/02 1,062.0000 0.28
12/31 1,059.0000 -0.66
12/30 1,066.0000 0.09
12/29 1,065.0000 0.19
12/23 1,063.0000 0.19
12/22 1,061.0000 0.47
12/19 1,056.0000 0.28
12/18 1,053.0000 0
12/17 1,053.0000 -0.19
12/16 1,055.0000 -0.19
12/15 1,057.0000 -0.28
12/12 1,060.0000 0.38
12/11 1,056.0000 0.38
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/10 1,052.0000 -0.09
12/09 1,053.0000 -0.19
12/08 1,055.0000 -0.38
12/05 1,059.0000 0.38
12/04 1,055.0000 0.29
12/03 1,052.0000 0.1
12/02 1,051.0000 0
12/01 1,051.0000 0
11/28 1,051.0000 -0.19
11/27 1,053.0000 0.38
11/26 1,049.0000 0.96
11/25 1,039.0000 0.68
11/24 1,032.0000 0.78
11/21 1,024.0000 -1.82
11/20 1,043.0000 0.58