| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德環球資產配置Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
1,072.0000 |
2026/01/06 |
1.23 |
10.07 |
0.33 |
0.21 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德環球資產配置Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2.93 |
5.92 |
12.95 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/06) |
1.57 |
2.93 |
5.92 |
12.95 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(01/06) |
1.57 |
2.49 |
4.16 |
8.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
1.1 |
-0.42 |
1.58 |
2.07 |
1 |
-0.17 |
3.83 |
4.41 |
1.27 |
-3.26 |
-1.79 |
2.47 |
| 基準指數 |
0.97 |
-0.04 |
2.01 |
3.22 |
2.61 |
1.11 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
| 差額 |
0.13 |
-0.38 |
-0.43 |
-1.15 |
-1.61 |
-1.28 |
-0.62 |
-1.21 |
0.54 |
0.69 |
-0.99 |
-0.63 |
|