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貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 19.5400 -0.1
12/19 19.5600 0.1
12/18 19.5400 0.1
12/17 19.5200 -0.51
12/16 19.6200 -0.2
12/13 19.6600 0
12/12 19.6600 -0.3
12/11 19.7200 0.2
12/10 19.6800 0.46
12/09 19.5900 0.15
12/06 19.5600 0.36
12/05 19.4900 -0.36
12/04 19.5600 0
12/03 19.5600 -0.31
12/02 19.6200 0.77
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 19.4700 0.15
11/28 19.4400 0.05
11/27 19.4300 -0.21
11/26 19.4700 0.15
11/25 19.4400 -0.72
11/22 19.5800 1.35
11/21 19.3200 0.1
11/20 19.3000 0.68
11/19 19.1700 0.05
11/18 19.1600 -0.73
11/15 19.3000 0.05
11/14 19.2900 0.1
11/13 19.2700 0.1
11/12 19.2500 0
11/11 19.2500 1.05