| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.5400 |
2024/12/20 |
15.01 |
3.31 |
1.08 |
-0.22 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
5.51 |
7.13 |
14.34 |
27.38 |
13.01 |
14.40 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
1.24 |
5.51 |
7.13 |
14.34 |
27.38 |
13.01 |
14.4 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
1.24 |
3.42 |
5.34 |
8.63 |
17.34 |
19.02 |
18.7 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
3.9 |
1.41 |
0.76 |
0.05 |
0.27 |
2.41 |
-0.22 |
-0.45 |
3.45 |
1.46 |
0.77 |
2.29 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
2.93 |
3.79 |
-0.63 |
-1.33 |
-1.97 |
1.54 |
-1.82 |
1.93 |
2.58 |
2.82 |
1 |
-1.39 |
|