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貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
10/03 9.1900 0
10/02 9.1900 -0.22
10/01 9.2100 0.44
09/30 9.1700 -0.33
09/27 9.2000 0.11
09/26 9.1900 0
09/25 9.1900 0.22
09/24 9.1700 -0.11
09/23 9.1800 -0.33
09/20 9.2100 0
09/19 9.2100 0.11
09/18 9.2000 0.11
09/17 9.1900 0.44
09/16 9.1500 0.33
09/13 9.1200 0.11
日期 淨值 漲跌幅(%)
09/12 9.1100 0.22
09/11 9.0900 0
09/10 9.0900 0.22
09/09 9.0700 -0.22
09/06 9.0900 0.11
09/05 9.0800 0.44
09/04 9.0400 -0.11
09/03 9.0500 -0.11
09/02 9.0600 0
08/30 9.0600 -0.33
08/29 9.0900 0
08/28 9.0900 0.11
08/27 9.0800 -0.11
08/26 9.0900 0.33
08/23 9.0600 -0.11