| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.1900 |
2024/10/03 |
9.93 |
5.82 |
1.04 |
0.65 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
6.35 |
7.09 |
24.27 |
40.17 |
3.49 |
11.43 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/03) |
1.92 |
6.35 |
7.09 |
24.27 |
40.17 |
3.49 |
11.43 |
| 定期定額報酬率(10/03) |
1.92 |
3.98 |
5.48 |
10.03 |
18.33 |
17.39 |
13.89 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
| 基金 |
1.58 |
2.29 |
1.55 |
0.8 |
1.32 |
-1.3 |
2.92 |
1.21 |
-1 |
3.82 |
5.71 |
1.83 |
| 基準指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
| 差額 |
0.19 |
0.91 |
-0.7 |
-0.07 |
-0.27 |
1.07 |
2.04 |
2.56 |
-0.77 |
0.14 |
1.37 |
3.26 |
|