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從　年 月 日 至 年 月 日
貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
09/17 4.4400 0
09/16 4.4400 0.23
09/13 4.4300 0.23
09/12 4.4200 0.23
09/11 4.4100 -0.23
09/10 4.4200 0
09/09 4.4200 0
09/06 4.4200 0.23
09/05 4.4100 0.23
09/04 4.4000 -0.23
09/03 4.4100 0
09/02 4.4100 0
08/30 4.4100 -0.45
08/29 4.4300 0
08/28 4.4300 0
日期 淨值 漲跌幅(%)
08/27 4.4300 0
08/26 4.4300 0.23
08/23 4.4200 0
08/22 4.4200 0.23
08/21 4.4100 -0.23
08/20 4.4200 0.45
08/19 4.4000 0.23
08/16 4.3900 0.23
08/14 4.3800 0.23
08/13 4.3700 0
08/12 4.3700 0
08/09 4.3700 0.23
08/08 4.3600 0
08/07 4.3600 0.46
08/06 4.3400 0.23