| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
4.4400 |
2024/09/17 |
6.98 |
5.33 |
0.60 |
0.85 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
4.29 |
5.81 |
12.75 |
21.04 |
5.94 |
19.55 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/17) |
1.71 |
4.29 |
5.81 |
12.75 |
21.04 |
5.94 |
19.55 |
| 定期定額報酬率(09/17) |
1.71 |
2.84 |
4.28 |
7.33 |
12.39 |
12.39 |
13.66 |
|
| 基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.49 |
1.73 |
1.04 |
0.8 |
-0.83 |
1.49 |
0.09 |
0.31 |
3.4 |
4.52 |
-1.38 |
-1.11 |
| 基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.64 |
0.35 |
0.66 |
0.48 |
0.61 |
0.95 |
-0.05 |
0.72 |
-0.11 |
0.73 |
0.96 |
0.48 |
|