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從　年 月 日 至 年 月 日
貝萊德環球資產配置A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
01/06 11.3900 0.53
01/05 11.3300 0.44
01/02 11.2800 0.27
12/31 11.2500 -0.88
12/30 11.3500 0.09
12/29 11.3400 0.27
12/23 11.3100 0.27
12/22 11.2800 0.45
12/19 11.2300 0.27
12/18 11.2000 0.09
12/17 11.1900 -0.18
12/16 11.2100 -0.18
12/15 11.2300 -0.35
12/12 11.2700 0.45
12/11 11.2200 0.45
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/10 11.1700 -0.18
12/09 11.1900 -0.09
12/08 11.2000 -0.36
12/05 11.2400 0.36
12/04 11.2000 0.36
12/03 11.1600 0
12/02 11.1600 0.09
12/01 11.1500 0
11/28 11.1500 -0.36
11/27 11.1900 0.27
11/26 11.1600 1
11/25 11.0500 0.73
11/24 10.9700 0.73
11/21 10.8900 -1.8
11/20 11.0900 0.73