| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德環球資產配置A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
11.3900 |
2026/01/06 |
1.24 |
10.33 |
0.44 |
0.59 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德環球資產配置A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
3.87 |
8.15 |
17.83 |
31.57 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/06) |
1.91 |
3.87 |
8.15 |
17.83 |
31.57 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(01/06) |
1.91 |
3.13 |
5.4 |
11.26 |
17.01 |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
1.47 |
-0.14 |
1.89 |
2.48 |
1.39 |
0.23 |
4.27 |
4.64 |
1.69 |
-2.85 |
-1.55 |
2.9 |
| 基準指數 |
0.97 |
-0.04 |
2.01 |
3.22 |
2.61 |
1.11 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
| 差額 |
0.5 |
-0.1 |
-0.12 |
-0.74 |
-1.23 |
-0.88 |
-0.18 |
-0.98 |
0.96 |
1.1 |
-0.75 |
-0.2 |
|