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貝萊德環球資產配置HedgedA2日圓-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
01/06 1,115.0000 0.54
01/05 1,109.0000 0.45
01/02 1,104.0000 0.27
12/31 1,101.0000 -0.27
12/30 1,104.0000 0
12/29 1,104.0000 0.27
12/23 1,101.0000 0.18
12/22 1,099.0000 0.46
12/19 1,094.0000 0.27
12/18 1,091.0000 0.09
12/17 1,090.0000 -0.27
12/16 1,093.0000 -0.18
12/15 1,095.0000 -0.27
12/12 1,098.0000 0.37
12/11 1,094.0000 0.37
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/10 1,090.0000 -0.09
12/09 1,091.0000 -0.18
12/08 1,093.0000 -0.36
12/05 1,097.0000 0.46
12/04 1,092.0000 0.28
12/03 1,089.0000 0
12/02 1,089.0000 0
12/01 1,089.0000 0.09
11/28 1,088.0000 0.09
11/27 1,087.0000 0.37
11/26 1,083.0000 0.93
11/25 1,073.0000 0.66
11/24 1,066.0000 0.85
11/21 1,057.0000 -1.86
11/20 1,077.0000 0.65