| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德環球資產配置Hedged A2日圓 |
1,115.0000 |
2026/01/06 |
1.27 |
10.04 |
0.33 |
0.57 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德環球資產配置Hedged A2日圓 |
2.95 |
6.09 |
13.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/06) |
1.64 |
2.95 |
6.09 |
13.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(01/06) |
1.64 |
2.55 |
4.27 |
8.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
1.19 |
-0.46 |
1.58 |
2.09 |
1.05 |
-0.29 |
3.98 |
4.36 |
1.26 |
-3.25 |
-1.8 |
2.45 |
| 基準指數 |
0.97 |
-0.04 |
2.01 |
3.22 |
2.61 |
1.11 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
| 差額 |
0.22 |
-0.42 |
-0.43 |
-1.13 |
-1.56 |
-1.39 |
-0.48 |
-1.26 |
0.53 |
0.7 |
-1 |
-0.64 |
|