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安聯國際債券-A配息類股(歐元)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%) 申購 贖回
11/04 42.1900 -0.21 42.4000 42.1900
10/31 42.2800 -0.47 42.4900 42.2800
10/30 42.4800 0.09 42.6900 42.4800
10/29 42.4400 -0.19 42.6500 42.4400
10/28 42.5200 -0.23 42.7300 42.5200
10/25 42.6200 -0.09 42.8300 42.6200
10/24 42.6600 0.02 42.8700 42.6600
10/23 42.6500 0.05 42.8600 42.6500
10/22 42.6300 -0.44 42.8400 42.6300
10/21 42.8200 -0.14 43.0300 42.8200
10/18 42.8800 -0.09 43.0900 42.8800
10/17 42.9200 0.14 43.1300 42.9200
10/16 42.8600 0.45 43.0700 42.8600
10/15 42.6700 0.23 42.8800 42.6700
10/14 42.5700 0.09 42.7800 42.5700
日期 淨值 漲跌幅(%) 申購 贖回
10/11 42.5300 -0.05 42.7400 42.5300
10/10 42.5500 -0.12 42.7600 42.5500
10/09 42.6000 0.19 42.8100 42.6000
10/08 42.5200 -0.28 42.7300 42.5200
10/07 42.6400 -0.42 42.8500 42.6400
10/04 42.8200 -0.33 43.0300 42.8200
10/02 42.9600 0.14 43.1700 42.9600
10/01 42.9000 0.75 43.1100 42.9000
09/30 42.5800 -0.33 42.7900 42.5800
09/27 42.7200 0.19 42.9300 42.7200
09/26 42.6400 -0.07 42.8500 42.6400
09/25 42.6700 0.02 42.8800 42.6700
09/24 42.6600 -0.42 42.8700 42.6600
09/23 42.8400 0.4 43.0500 42.8400
09/20 42.6700 -0.05 42.8800 42.6700