| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯國際債券-A配息類股(歐元) |
42.1900 |
2024/11/04 |
0.69 |
4.52 |
0.25 |
0.72 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯國際債券-A配息類股(歐元) |
-0.89 |
1.93 |
5.03 |
-0.27 |
-9.16 |
-9.24 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/04) |
-1.47 |
-0.89 |
1.93 |
5.03 |
-0.27 |
-9.16 |
-9.24 |
| 定期定額報酬率(11/04) |
-1.47 |
-1.03 |
0.48 |
1.25 |
1.65 |
-1.05 |
-4.34 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
-0.7 |
0.4 |
0.59 |
1.08 |
1.68 |
-0.46 |
-1.79 |
1.4 |
-1.36 |
0.12 |
2.92 |
2.65 |
| 基準指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
1.68 |
-0.99 |
-0.79 |
-1.16 |
0.81 |
-2.06 |
0.59 |
0.53 |
-0.004 |
0.35 |
-0.76 |
-1.68 |
|