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安聯全球多元投資風格股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 274.4600 -1.25
12/19 277.9400 -1.44
12/18 282.0100 -0.42
12/17 283.2100 0.23
12/16 282.5600 -1.31
12/13 286.3100 -0.4
12/12 287.4500 0.64
12/11 285.6300 -0.11
12/10 285.9500 -0.34
12/09 286.9300 0.25
12/06 286.2200 -0.52
12/05 287.7300 0.36
12/04 286.6900 0.15
12/03 286.2700 0.39
12/02 285.1600 0.86
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 282.7200 -0.5
11/27 284.1400 0.25
11/26 283.4400 0.01
11/25 283.4100 -0.21
11/22 284.0000 1.65
11/21 279.3900 0.27
11/20 278.6500 0.39
11/19 277.5600 0.31
11/18 276.6900 -1.13
11/15 279.8400 -0.55
11/14 281.4000 0.81
11/13 279.1400 -0.4
11/12 280.2500 1.61
11/08 275.8100 0.36
11/07 274.8100 0.83