| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯全球多元投資風格股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
274.4600 |
2024/12/20 |
26.63 |
8.15 |
0.80 |
0.57 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯全球多元投資風格股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
7.18 |
6.98 |
26.25 |
53.93 |
40.39 |
80.07 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.28 |
7.18 |
6.98 |
26.25 |
53.93 |
40.39 |
80.07 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.28 |
3.27 |
5.41 |
11.74 |
26.23 |
32.86 |
50.41 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
6.44 |
2.49 |
0.3 |
-0.44 |
0.15 |
3.92 |
1.66 |
-1.55 |
4.82 |
3.25 |
4.9 |
3.65 |
| 基準指數 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
| 差額 |
2.87 |
4.69 |
-1.92 |
-2.56 |
-1.69 |
2.18 |
-2.14 |
1.97 |
1.84 |
-0.98 |
4.72 |
-1.3 |
|