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從　年 月 日 至 年 月 日
美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 11.1900 0.54
12/19 11.1300 0.45
12/18 11.0800 -1.25
12/17 11.2200 -0.36
12/16 11.2600 -0.62
12/13 11.3300 -0.53
12/12 11.3900 0.09
12/11 11.3800 -0.09
12/10 11.3900 -0.26
12/09 11.4200 -0.95
12/06 11.5300 -0.86
12/05 11.6300 0.17
12/04 11.6100 -0.09
12/03 11.6200 -0.17
12/02 11.6400 -1.27
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 11.7900 0
11/27 11.7900 -0.51
11/26 11.8500 0.34
11/25 11.8100 -0.25
11/22 11.8400 1.02
11/21 11.7200 1.3
11/20 11.5700 0.61
11/19 11.5000 0.26
11/18 11.4700 -0.09
11/15 11.4800 0.61
11/14 11.4100 0.53
11/13 11.3500 -0.09
11/12 11.3600 -0.87
11/11 11.4600 1.24
11/08 11.3200 1.25