| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.1900 |
2024/12/20 |
10.70 |
9.47 |
0.30 |
0.66 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.21 |
8.25 |
11.33 |
14.73 |
22.42 |
35.62 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-2.83 |
1.21 |
8.25 |
11.33 |
14.73 |
22.42 |
35.62 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-2.83 |
-1.41 |
2.89 |
6.77 |
10.74 |
11.96 |
24 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
4.65 |
0.08 |
3.33 |
1.06 |
5.07 |
-2.79 |
4.7 |
-2.26 |
1.57 |
0.26 |
-0.28 |
1.78 |
| 基準指數 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
| 差額 |
1.08 |
2.28 |
1.11 |
-1.05 |
3.23 |
-4.54 |
0.89 |
1.25 |
-1.41 |
-3.97 |
-0.46 |
-3.16 |
|