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從　年 月 日 至 年 月 日
美盛凱利基礎建設價值A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 12.9000 0.47
12/19 12.8400 0.55
12/18 12.7700 -1.31
12/17 12.9400 -0.46
12/16 13.0000 -0.54
12/13 13.0700 -0.53
12/12 13.1400 0.08
12/11 13.1300 -0.15
12/10 13.1500 -0.23
12/09 13.1800 -0.9
12/06 13.3000 -0.97
12/05 13.4300 0.22
12/04 13.4000 -0.07
12/03 13.4100 -0.22
12/02 13.4400 -1.1
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 13.5900 -0.07
11/27 13.6000 -0.51
11/26 13.6700 0.37
11/25 13.6200 -0.22
11/22 13.6500 0.96
11/21 13.5200 1.35
11/20 13.3400 0.53
11/19 13.2700 0.3
11/18 13.2300 -0.08
11/15 13.2400 0.61
11/14 13.1600 0.46
11/13 13.1000 0
11/12 13.1000 -0.91
11/11 13.2200 1.23
11/08 13.0600 1.32