| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 美盛凱利基礎建設價值A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.7900 |
2025/03/10 |
-0.86 |
8.58 |
0.25 |
0.39 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 美盛凱利基礎建設價值A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) |
-1.76 |
1.52 |
8.77 |
14.42 |
12.44 |
43.84 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/10) |
-3.18 |
-1.76 |
1.52 |
8.77 |
14.42 |
12.44 |
43.84 |
| 定期定額報酬率(03/10) |
-3.18 |
-1.64 |
-0.53 |
3.47 |
7.81 |
7.64 |
17.34 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
2.19 |
0.88 |
-3.8 |
4.57 |
-0.001 |
3.28 |
0.81 |
4.95 |
-2.85 |
4.42 |
-2.35 |
1.55 |
| 基準指數 |
-0.8 |
3.1 |
-2.66 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
| 差額 |
2.99 |
-2.22 |
-1.14 |
1 |
2.2 |
1.06 |
-1.3 |
3.11 |
-4.6 |
0.62 |
1.17 |
-1.43 |
|