| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金中國增長(新元) |
2.4370 |
2024/12/19 |
30.25 |
24.14 |
0.37 |
0.73 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金中國增長(新元) |
16.83 |
8.02 |
33.53 |
19.58 |
-9.67 |
6.61 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
2.18 |
16.83 |
8.02 |
33.53 |
19.58 |
-9.67 |
6.61 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
2.18 |
6.23 |
9.23 |
18.09 |
19.61 |
15.54 |
5.75 |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-3.04 |
1.87 |
12.55 |
-0.1 |
-4.55 |
4.02 |
2.37 |
5.36 |
4.31 |
6.7 |
-5.93 |
-0.8 |
| 基準指數 |
0.66 |
-3.16 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
| 差額 |
-3.69 |
5.02 |
-8.42 |
3.41 |
-3.98 |
7.33 |
3.05 |
3.47 |
3.7 |
-2.65 |
0.36 |
1.07 |
|