基金名稱利安資金中國增長基金(新元)
基金英文名稱LionGlobal China Growth Fund SGD Class
台灣總代理新光投信
海外發行公司利安資金管理有限公司
指標指數MSCI金龍指數
成立日期1994/04/08 註冊地新加坡
基金核准生效日2010/1/20 總代理基金生效日2019/5/1
基金規模21 百萬美元(2024/10/31) 計價幣別新幣
基金類型單一國家型基金 投資區域中國
投資標的股票型 風險報酬等級RR5
最高經理費(%)1.25 最高保管費(%)0.02
最高銷售費(%)5.00 單一報價Y
配息頻率
保管機構The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 傘狀基金N
費用備註以上費用實際值為:銷售費4%
經理人沈淑慧 Jeannette Sim/張琇樺 Thio Siew Hua基金評等
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投資策略本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港及台灣之企業,追求中長期資本增值。本基金亦得持有現金或投資於非與中國相關之新興及已開發巿場,以股票投資為主。本基金並未鎖定特定產業或投資項目。
銷售機構三信商業銀行股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元富證券股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,永豐證券投資顧問股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,新光證券投資信託股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,臺灣中小企業銀行,聯邦商業銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/12/19 2.437 0 3.31 30.25
三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
16.83 8.02 33.53 19.58 -9.67