| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.8860 |
2024/12/19 |
3.93 |
1.74 |
0.58 |
0.30 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
-0.37 |
2.45 |
4.75 |
9.52 |
4.69 |
9.74 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.19 |
-0.37 |
2.45 |
4.75 |
9.52 |
4.69 |
9.74 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.19 |
-0.17 |
0.74 |
2.22 |
4.77 |
6.11 |
6 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.17 |
-0.83 |
1.02 |
1.07 |
0.85 |
0.48 |
0.8 |
-0.64 |
0.41 |
0.53 |
-0.001 |
1.34 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.79 |
1.55 |
-0.37 |
-0.32 |
-1.39 |
-0.39 |
-0.79 |
1.73 |
-0.47 |
1.88 |
0.23 |
-2.34 |
|