| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德環球股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
6.1398 |
2024/12/19 |
-0.21 |
10.45 |
0.03 |
0.84 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德環球股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
-6.02 |
1.63 |
1.78 |
13.04 |
4.22 |
5.19 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.98 |
-6.02 |
1.63 |
1.78 |
13.04 |
4.22 |
5.19 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.98 |
-4.26 |
-2.52 |
-0.48 |
2.37 |
4.85 |
11.21 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.24 |
-4.55 |
2.39 |
1.97 |
6.42 |
-3.56 |
2.41 |
-3.25 |
3.23 |
-0.67 |
-1.21 |
3.84 |
| 基準指數 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
| 差額 |
-3.33 |
-2.35 |
0.17 |
-0.15 |
4.58 |
-5.3 |
-1.39 |
0.26 |
0.26 |
-4.9 |
-1.4 |
-1.11 |
|