商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 TGMIA 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/01 71.9809 澳幣 3.52 0.23 4.37 6.05 30.72 17.71 OSBU 利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備) 10/01 3.1550 美元 8.09 3.37 4.44 10.90 86.36 64.84 OSBF 利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備) 10/01 4.0140 新幣 6.90 2.22 4.37 9.61 73.62 54.62 NNFCMAYDUSDH 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/01 139.0800 美元 -0.17 -1.95 2.18 0.76 15.57 -1.84 NNFCMAYDAUDH 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/01 125.6100 澳幣 -0.06 -1.84 2.35 0.75 12.87 -6.50 NNFCMAXUSDH 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 10/01 294.0500 美元 0.60 -1.69 2.70 1.79 18.95 3.04 NNFCMAXEUR 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股歐元 10/01 271.0400 歐元 -0.74 -2.08 1.85 -0.08 12.57 -6.36 NNFCMAXDUSDH 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/01 159.2900 美元 0.54 -1.68 2.70 1.75 18.91 3.01 NNFCMAXDAUDH 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/01 143.0100 澳幣 0.66 -1.63 2.87 1.74 16.30 -1.83 MSIMGBIR4A 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR季配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10/01 20.8200 美元 6.27 -1.65 7.10 9.76 31.15 28.62 MSIMGBIH49 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10/01 22.7200 澳幣 7.36 -0.63 8.27 10.70 29.50 23.86 MSIMGBIF49 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM月配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10/01 23.4600 美元 7.32 -0.75 8.10 10.86 32.34 29.72 MSIMGBIA49 摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 10/01 34.5400 歐元 6.47 -0.69 7.70 9.37 26.24 19.02 KGMID 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/01 135.6584 歐元 2.03 -0.30 3.28 4.12 26.24 11.74 KGMIA 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/01 71.1664 歐元 2.02 -0.31 3.27 4.10 26.15 11.70 JFPABF 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/30 37.9400 美元 7.72 -0.24 7.81 10.83 45.27 29.02 IGMID 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/01 171.0856 美元 3.49 0.14 4.22 6.22 33.99 24.13 IGMIA 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/01 79.2589 美元 3.49 0.13 4.22 6.22 33.98 24.09 GMIMU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 7.8960 美元 3.04 -3.10 1.17 4.75 26.15 7.37 GMIAU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/01 15.4500 美元 3.55 -2.59 1.71 5.32 26.85 7.89 GMIAE 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/01 13.0800 歐元 2.67 -2.97 1.16 4.06 21.34 1.87 GMAIU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 7.7200 美元 2.91 -3.22 1.05 4.61 25.99 7.20 GLIHIU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 8.4000 美元 6.00 -1.10 6.82 8.49 35.87 24.62 GLIFMU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 86.8400 美元 5.12 -1.41 6.23 7.44 31.80 18.37 GLIFMJ 摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 9,462.0000 日圓 2.58 -2.21 4.54 3.84 N/A N/A GLIFIU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 7.7600 美元 5.04 -1.45 6.16 7.40 31.82 18.37 GLIFIA 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 7.0300 澳幣 5.07 -1.35 6.39 7.34 28.38 12.03 GLIFHU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 88.1900 美元 5.14 -1.41 6.23 7.46 31.83 N/A GLIFAU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/30 157.7200 美元 5.10 -1.41 6.22 7.42 31.75 18.34 GLIAVU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 137.6700 美元 5.94 -1.16 6.77 8.57 35.97 24.77 GLIAVE 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 120.4500 歐元 4.44 -1.56 5.79 6.46 28.28 12.25 GLIAMU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 128.3200 美元 5.93 -1.16 6.77 8.55 35.92 24.65 GLIAMJ 摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 9,678.0000 日圓 3.35 -1.96 5.07 4.89 N/A N/A GLIAIA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 9.1200 澳幣 5.99 -1.03 6.93 8.47 32.58 17.94 GLIACU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 72.8700 美元 5.93 -1.17 6.77 8.53 35.85 N/A GLIAAU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/30 273.7000 美元 5.92 -1.16 6.76 8.53 35.91 24.66 GLIAAA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/30 17.1600 澳幣 5.99 -0.98 6.92 8.47 32.41 17.70 GCAHAU 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/30 162.5600 美元 2.02 4.74 8.06 3.93 8.63 -0.74 GCAAAE 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/30 193.3200 歐元 0.68 4.35 7.15 1.97 3.21 -9.49 GBGC 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 10/01 75.1700 美元 1.02 -0.66 5.29 2.16 33.14 10.33 GBG485 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 21.2900 澳幣 0.65 -0.64 5.18 1.72 28.11 1.95 GBG479 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 229.8500 南非幣 2.05 -0.14 6.18 3.79 40.32 22.94 GBD 富達基金-全球多重機會基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/01 18.5300 美元 -1.10 -1.88 3.88 0.11 17.75 3.21 EUZ0035 歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/30 172.7800 美元 5.99 0.04 4.89 7.95 30.36 29.96 EUZ0034 歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息 09/30 217.5500 歐元 5.22 0.01 4.50 6.81 25.23 19.78 EUZ0033 歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/30 152.1500 澳幣 -2.31 -1.36 2.30 -1.58 23.60 19.89 EUZ0032 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/30 148.5400 美元 1.48 -0.93 3.34 3.00 33.88 16.06 ETAGE 富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 10/01 55.0500 歐元 4.56 -0.84 5.19 5.98 27.48 15.25 ETAGD 富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元) 10/01 39.6000 歐元 0.77 0.29 0.56 1.02 7.79 -7.19 EMA763 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/01 29.0500 美元 11.52 -2.65 9.42 15.19 57.28 24.36 EMA758 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/01 16.8200 美元 11.28 -2.63 9.41 15.25 57.19 24.39 EBEM 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/01 17.6600 歐元 -0.01 -0.66 0.93 1.32 20.30 9.60 EBAME 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 8.0100 歐元 -0.51 -1.15 0.43 0.81 19.75 9.10 EBAAU 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/01 17.5300 美元 0.98 -0.51 1.39 2.88 28.33 21.82 BNP0089 法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 50.1300 澳幣 2.71 -2.82 2.86 4.33 21.91 -15.94 BNP0088 法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 53.3000 美元 2.96 -3.00 2.79 4.72 25.63 -9.41 BNP0087 法巴多元資產精選基金C(歐元) 10/01 109.1900 歐元 7.90 -1.38 6.62 9.75 18.68 -6.28 BNP0086 法巴多元資產精選基金C(美元) 10/01 108.8000 美元 3.49 -2.50 3.33 5.27 26.29 -8.95 BLKMGBAA 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 10/01 23.1400 歐元 7.48 -0.39 8.43 10.98 32.61 19.52 BLKMAHAT 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 10/01 66.5400 美元 8.96 0.00 9.33 13.05 40.08 31.42 BLKGLMUB 貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 10.5600 美元 4.27 -1.29 6.87 7.12 N/A N/A BLKGLMUA 貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 11.1700 美元 5.09 -1.01 7.41 8.20 46.32 N/A BLKGLMMA 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 10/01 86.6200 歐元 9.12 -0.17 10.41 12.63 37.12 33.12 BLKGLMLA 貝萊德環球資產配置基金A2美元 10/01 97.8300 美元 5.07 -1.05 7.41 8.22 46.36 29.59 BLKGLMHA 貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 10.7900 澳幣 5.03 -0.95 7.50 8.02 41.63 N/A BLKGLMBU 貝萊德環球資產配置基金B2美元 10/01 11.8900 美元 4.30 -1.25 6.92 7.12 N/A N/A BLKGLHJB 貝萊德環球資產配置基金Hedged B10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 1,032.0000 日圓 1.64 -2.20 5.04 3.36 N/A N/A BLKGLHJA 貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 1,050.0000 日圓 2.44 -1.87 5.61 4.46 N/A N/A BLKGLHBZ 貝萊德環球資產配置基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 97.8200 南非幣 5.61 -0.71 8.02 N/A N/A N/A BLKGLHBJ 貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓 10/01 1,108.0000 日圓 1.65 -2.21 5.02 3.45 N/A N/A BLKGLHAZ 貝萊德環球資產配置基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 98.8200 南非幣 6.40 -0.46 8.57 N/A N/A N/A BLKGLHAJ 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓 10/01 1,127.0000 日圓 2.36 -2.00 5.52 4.45 N/A N/A BLKGLHAB 貝萊德環球資產配置基金Hedged B10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 10.4400 澳幣 4.16 -1.29 6.85 6.80 N/A N/A BLKGLAJH 貝萊德環球資產配置基金Hedged A11日圓(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 978.0000 日圓 2.40 -1.96 5.59 N/A N/A N/A BLKGLABU 貝萊德環球資產配置基金B11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 9.7700 美元 4.21 -1.26 6.89 N/A N/A N/A BLKGLABH 貝萊德環球資產配置基金Hedged B11日圓(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 968.0000 日圓 1.59 -2.18 5.08 N/A N/A N/A BLKGLAAU 貝萊德環球資產配置基金A11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10/01 9.8700 美元 5.02 -1.05 7.39 N/A N/A N/A BLKBGGAT 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 10/01 26.4000 澳幣 4.93 -1.01 7.45 7.93 41.63 20.82 B100023 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 09/30 50.4186 美元 1.97 -1.23 7.54 2.60 31.93 14.50 AXU M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/01 10.3636 美元 3.81 -0.15 3.67 7.16 21.53 15.07 AXF M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/01 71.7400 美元 3.30 -0.68 3.13 6.63 20.93 14.45 AXAWOIAH 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 10/01 96.3200 美元 7.39 -4.01 6.75 10.53 37.09 N/A AXAWOIAC 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 10/01 253.5600 歐元 7.03 -3.57 6.54 9.40 32.61 19.42 AXA M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 10/01 11.2434 美元 4.17 0.17 4.01 7.54 22.13 N/A APIAMU 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/30 120.8300 美元 7.73 -0.25 7.82 10.85 45.30 29.11 APIAIA 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/30 9.6300 澳幣 7.41 -0.13 7.84 10.40 40.87 20.80 ANU M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/01 10.0950 美元 4.42 -0.09 4.00 8.07 24.97 20.76 ANE M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/01 8.6686 歐元 3.10 -0.39 3.25 6.12 18.47 9.37 AGIF-TSI 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 09/30 7.6936 美元 24.14 -2.57 20.44 32.02 66.79 65.14 AGIF-PGGM 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 8.9430 美元 2.71 -2.52 3.34 5.47 36.74 23.41 AGIF-PGFM 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 80.4500 美元 2.71 -2.52 3.34 5.47 36.75 N/A AGIF-PGB9M 安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 96.4800 美元 1.94 -2.76 2.83 4.42 N/A N/A AGIF-PG1 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/01 12.9110 美元 2.69 -2.52 3.34 5.45 36.69 N/A AGIF-OIR 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 10/01 333.9700 美元 30.81 2.71 15.62 33.42 90.68 61.46 AGIF-OIC 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 10/01 48.2394 美元 31.97 0.17 14.73 38.70 108.78 109.25 AGIF-MXGM 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 11.0362 美元 25.67 -2.47 18.56 30.02 87.43 57.18 AGIF-MXFM 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 130.8700 美元 25.67 -2.47 18.56 30.02 87.44 N/A AGIF-MX1 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/01 26.1739 美元 25.64 -2.47 18.55 29.98 87.32 57.20 AGIF-MOM 安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 26.0177 美元 18.59 -5.95 15.80 22.54 86.24 78.90 AGIF-MOGM 安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 13.4350 美元 18.60 -5.95 15.81 22.56 N/A N/A AGIF-MOFM 安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 132.0900 美元 18.61 -5.95 15.81 22.56 N/A N/A AGIF-MOBG9M 安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 13.2309 美元 17.72 -6.19 15.22 21.37 N/A N/A AGIF-MOB9M 安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 130.1600 美元 17.73 -6.19 15.23 21.38 N/A N/A AGIF-MO1 安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/01 14.9549 美元 18.56 -5.95 15.79 22.51 N/A N/A AGIF-FVZ 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 105.7900 南非幣 6.09 -2.43 7.15 8.93 47.90 42.58 AGIF-FVR 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 7.8799 歐元 3.05 -3.52 5.04 4.57 30.02 12.85 AGIF-FVP 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 7.7343 澳幣 4.47 -2.99 6.10 6.37 33.88 17.54 AGIF-FVM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 8.3557 美元 4.41 -3.12 5.92 6.55 37.23 24.70 AGIF-FVIJ 安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 1,821.1800 日圓 2.04 -3.83 4.34 3.18 N/A N/A AGIF-FVGP 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 8.0260 澳幣 4.49 -3.01 6.09 6.39 33.90 17.47 AGIF-FVGM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 8.4959 美元 4.42 -3.12 5.93 6.55 37.25 24.76 AGIF-FVGIJ 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 1,759.3600 日圓 2.08 -3.83 4.35 3.19 N/A N/A AGIF-FVBG9M 安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 9.6092 美元 3.64 -3.37 5.40 5.50 N/A N/A AGIF-FVB9M 安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 10.0036 美元 3.63 -3.37 5.39 5.49 N/A N/A AGIF-FVB91 安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/01 12.0779 美元 3.62 -3.36 5.38 5.47 N/A N/A AGIF-FV1 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/01 30.3699 美元 4.40 -3.12 5.91 6.53 37.17 24.67 ABWFAC 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 10/01 8.3909 美元 5.18 -0.35 8.44 6.02 32.69 8.35 ABWFA 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 10/01 28.3627 美元 5.18 -0.34 8.45 6.02 32.69 8.33 ABGCPAUSD 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/01 18.4300 美元 3.79 -1.02 4.66 5.74 41.51 26.28 ABGCPAEUR 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/01 16.4500 歐元 6.20 -0.54 6.06 7.31 22.12 12.90 ABGCPA2USD 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/01 31.2700 美元 3.82 -0.98 4.65 5.75 41.43 26.24 ABGCPA2EUR 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/01 27.8200 歐元 8.50 0.18 7.79 10.31 33.05 30.30 ABEMMAEDUSD 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 16.1000 美元 17.63 -1.10 11.25 21.42 76.55 37.65 ABEMMAEDAUDH 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 16.0600 澳幣 17.06 -1.23 11.17 20.65 70.07 27.20 ABEMMAAUSD 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 27.4600 美元 19.08 -0.40 12.31 23.25 82.70 45.29 ABEMMAAUDH 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 28.7900 澳幣 18.53 -0.42 12.33 22.46 75.98 34.22 ABEMMAAHEDGE 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 20.7300 歐元 16.85 -0.86 11.09 20.24 70.62 28.36 ABEMMAADZARH 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 99.5100 南非幣 19.08 -0.60 12.50 23.85 90.60 59.38 ABEMMAADUSD 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 14.5300 美元 18.51 -0.87 11.79 22.68 81.72 44.56 ABEMMAADHEDGE 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 13.4100 歐元 16.46 -1.25 10.73 19.88 70.05 27.95 ABEMMAADAUDH 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/01 12.3700 澳幣 17.99 -0.92 11.74 21.82 75.05 33.56 ABDMMAEDUSD 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/01 10.8300 美元 2.06 -2.03 3.25 3.64 34.95 17.23 ABDMMAEDAUDH 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/01 9.8300 澳幣 2.08 -2.07 3.31 3.45 31.14 10.29 ABDMMAAUSD 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/01 23.5600 美元 3.56 -1.09 4.43 5.37 39.91 24.07 ABDMMAADZARH 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/01 56.5500 南非幣 4.16 -1.34 4.72 6.68 48.47 40.01 ABDMMAADUSD 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/01 8.9300 美元 2.76 -1.81 3.71 4.55 39.00 23.21 ABDMMAADHEDGE 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/01 8.5100 歐元 1.44 -2.07 2.94 2.70 31.10 10.67 ABDMMAADAUDH 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/01 8.1800 澳幣 2.94 -1.75 3.92 4.66 35.29 16.03 AAUD 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/30 22.5661 美元 17.52 -0.07 15.79 21.49 57.94 32.83 AAUA 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/30 9.8749 美元 17.52 -0.07 15.80 21.49 57.92 32.82 AAU M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 10/01 14.2603 美元 4.92 0.40 4.52 8.58 25.77 21.40 AAF M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/01 76.4067 美元 4.09 -0.42 3.66 7.73 24.69 20.40 AAE M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 10/01 11.9741 歐元 3.52 0.01 3.66 6.55 18.95 9.82 AAAA 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/30 8.9539 澳幣 17.41 0.04 15.87 21.16 53.52 25.56 2492 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 878.5200 日圓 1.39 -1.54 0.02 2.16 N/A N/A 2429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 865.2600 日圓 2.16 -1.34 0.46 3.18 14.34 N/A 2202 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 10/01 10.4500 美元 16.01 -0.23 12.53 21.75 70.30 40.35 2201 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10/01 13.1200 美元 11.87 1.79 8.44 16.96 51.86 37.79 2163AD 景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 10/01 10.5328 美元 3.78 -1.22 4.26 4.65 34.03 34.74 2163A7 景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元 10/01 21.1321 美元 3.80 -1.20 4.28 4.67 34.69 34.77 2062 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 10/01 9.4200 美元 16.96 0.00 13.17 23.03 76.44 48.41 2026 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 111.4900 南非幣 6.46 -0.02 3.27 9.27 41.11 45.80 2000DK 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 10/01 4.6000 澳幣 10.82 -2.35 10.23 11.27 37.07 0.06 2000AX 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 10/01 5.8600 美元 11.44 -2.27 10.16 12.12 42.55 7.57 2000AQ 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 10/01 14.2400 美元 11.42 -2.24 10.29 12.05 42.48 7.64 2000AM 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 10/01 9.1000 美元 11.41 -2.31 10.30 11.99 42.47 7.54 2000AA 景順亞洲資產配置基金A股美元 10/01 28.7200 美元 11.36 -2.25 10.29 12.06 42.53 7.57 1961 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 7.5600 美元 3.84 -0.82 1.60 5.68 27.01 21.15 1716 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 6.9900 澳幣 4.48 -0.49 2.11 6.53 27.63 19.91 1715 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 16.4400 美元 4.65 -0.60 2.05 6.75 30.89 27.44 1641 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 10/01 14.2800 美元 3.03 -1.11 2.44 4.85 23.85 15.53 1276 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 10/01 10.5200 美元 16.92 0.04 13.13 23.03 76.38 48.41 1243 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 10/01 8.4100 美元 16.93 0.06 13.15 23.07 76.40 48.34 1239 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 10/01 16.2700 美元 16.88 0.00 13.06 22.98 76.46 48.31 0839 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 9.5900 美元 4.71 -0.53 2.12 6.81 30.99 27.39 0815 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10/01 29.2900 美元 12.74 2.07 9.02 18.20 56.42 44.85 0781 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 10/01 51.3400 美元 12.69 2.05 9.00 18.13 56.43 44.82 0154 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 10/01 16.9000 歐元 9.46 1.44 13.04 9.95 37.51 27.26 0152 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 10/01 18.9800 美元 4.75 0.21 9.71 5.33 46.23 23.41 0125 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 10/01 13.5800 歐元 9.40 1.42 13.00 9.84 37.39 27.28