商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 TGMIA 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 72.6848 澳幣 12.32 2.57 7.25 10.00 26.72 15.44 OSBU 利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備) 12/09 2.8170 美元 29.22 -1.43 12.01 24.10 65.61 53.85 OSBF 利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備) 12/09 3.6550 新幣 22.90 -0.27 12.98 20.35 58.91 49.24 NNFCMAYDUSDH 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 146.9100 美元 1.27 1.25 3.62 -0.96 11.44 0.70 NNFCMAYDAUDH 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 133.1400 澳幣 0.49 1.09 3.24 -1.78 7.32 -4.44 NNFCMAXUSDH 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 291.1800 美元 2.13 1.51 4.13 -0.05 14.66 5.75 NNFCMAXEUR 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 272.3800 歐元 0.20 0.96 2.91 -2.08 8.09 -3.16 NNFCMAXDUSDH 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 166.1000 美元 2.14 1.52 4.11 -0.05 14.66 5.78 NNFCMAXDAUDH 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 149.7200 澳幣 1.54 1.35 3.78 -0.69 10.53 0.36 MSIMGBIR4A 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 20.3000 美元 3.93 4.18 7.59 2.25 25.32 28.76 MSIMGBIH49 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 21.8500 澳幣 3.28 3.92 7.14 1.55 20.87 22.38 MSIMGBIF49 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 22.6500 美元 3.91 4.14 7.53 2.18 25.19 28.60 MSIMGBIA49 摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 12/09 32.3000 歐元 2.09 3.63 6.36 0.28 18.36 18.32 MOK M＆G收益優化基金X(美元避險後收) 12/09 10.5235 美元 5.62 0.55 2.70 3.53 15.77 N/A MOH M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 12/09 75.7408 美元 5.48 0.55 2.66 3.42 15.65 6.08 MOG M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 12/09 88.2907 美元 6.52 0.80 3.20 4.46 19.15 11.10 MOF M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 12/09 9.1084 美元 5.55 0.54 2.70 3.46 15.68 5.94 MO3 M＆G收益優化基金A(歐元) 12/09 10.8177 歐元 4.40 0.25 1.96 2.19 12.25 1.76 MO2 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/09 9.7882 美元 6.55 0.80 3.20 4.50 19.29 11.54 MO1 M＆G收益優化基金A(美元避險) 12/09 12.5090 美元 6.55 0.79 3.20 4.49 19.26 11.56 KGMID 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/09 131.5015 歐元 10.92 2.21 6.40 8.55 23.50 10.92 KGMIA 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 72.4234 歐元 10.93 2.19 6.40 8.52 23.43 10.89 JFPABF 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 35.5900 美元 17.61 3.65 9.94 14.98 32.97 24.83 IGMID 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/09 163.2697 美元 13.35 2.82 7.78 11.07 31.70 22.42 IGMIA 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 79.8597 美元 13.35 2.82 7.78 11.07 31.68 22.38 GTAGE 富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 12/09 53.1200 歐元 3.18 2.61 5.57 1.51 21.29 21.18 GTAGD 富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元) 12/09 39.6300 歐元 0.85 0.28 0.62 0.24 3.82 -1.97 GLIHIU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 8.3300 美元 9.98 1.94 6.86 7.34 26.83 24.93 GLIFMU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 85.7200 美元 9.07 1.78 6.45 6.46 23.25 18.84 GLIFMJ 摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 9,597.0000 日圓 4.87 0.80 4.38 2.01 N/A N/A GLIFIU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 7.7700 美元 8.92 1.59 6.25 6.25 23.05 18.70 GLIFIA 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 7.0500 澳幣 7.97 1.53 5.97 5.42 18.27 11.88 GLIFHU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 90.5500 美元 8.60 1.33 5.99 6.00 N/A N/A GLIFAU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/09 149.1000 美元 9.58 2.26 6.95 6.96 23.83 19.39 GLIAVU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 134.8800 美元 10.67 2.54 7.52 8.08 27.81 25.88 GLIAVE 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 119.0700 歐元 8.41 1.98 6.23 5.77 19.94 14.19 GLIAMU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 125.6000 美元 10.12 2.04 7.00 7.55 27.13 25.14 GLIAMJ 摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 9,733.0000 日圓 5.86 1.05 4.89 3.02 N/A N/A GLIAIA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 9.0700 澳幣 9.18 1.81 6.48 6.57 21.97 17.87 GLIACU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 74.2200 美元 9.61 1.59 6.51 7.06 26.47 N/A GLIAAU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/09 256.5900 美元 10.65 2.53 7.51 8.06 27.73 25.77 GLIAAA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/09 16.0800 澳幣 9.76 2.36 7.13 7.13 22.56 18.32 GGMIU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 7.9190 美元 10.72 2.81 5.54 8.90 18.84 6.71 GGMEH 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/09 12.6900 歐元 8.28 2.84 4.79 6.46 13.81 1.85 GGMDU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 7.8760 美元 10.73 2.82 5.56 8.91 18.86 6.77 GGMAU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/09 14.8000 美元 10.70 2.78 5.56 8.90 18.88 6.71 GGBD 富達基金-全球多重機會基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/09 18.6500 美元 6.92 0.48 2.03 4.59 15.54 5.01 GEUBA 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/09 17.1100 美元 9.82 1.66 4.01 8.43 28.94 26.55 GEBEM 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/09 18.0300 歐元 5.10 1.01 2.34 4.05 19.31 15.43 GEBEE 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 8.3100 歐元 5.13 1.04 2.40 4.09 19.39 15.53 GCAHAU 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/09 158.5600 美元 0.49 2.15 1.60 0.05 6.77 2.21 GCAAAE 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/09 191.3100 歐元 -1.44 1.55 0.35 -1.96 1.08 -6.03 GBGC 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 12/09 73.7200 美元 13.19 1.39 7.89 9.15 19.06 14.21 GBG485 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/09 21.3300 澳幣 11.90 1.15 7.37 7.67 12.79 5.36 GBG479 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/09 230.7100 南非幣 15.20 1.85 8.97 11.23 26.28 30.05 EUZ0035 歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/08 162.3800 美元 9.05 2.11 4.79 7.19 24.13 28.02 EUZ0034 歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息 12/08 206.1800 歐元 7.53 1.80 4.02 5.58 18.16 18.57 EUZ0033 歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/08 154.9500 澳幣 12.43 0.16 3.84 11.65 31.41 24.79 EUZ0032 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/08 144.5100 美元 21.25 0.87 6.49 16.67 29.79 12.50 EMA763 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 25.5700 美元 21.30 4.54 11.76 17.83 36.01 9.55 EMA758 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 15.2800 美元 21.32 4.59 11.83 17.84 36.03 9.62 BNP0089 法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/08 50.5900 澳幣 11.44 2.08 6.43 7.03 15.59 -21.41 BNP0088 法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/08 53.6800 美元 12.47 2.27 6.87 8.18 21.00 -15.14 BNP0087 法巴多元資產精選基金C(歐元) 12/08 101.4600 歐元 0.67 3.82 5.21 -1.23 10.31 -11.19 BNP0086 法巴多元資產精選基金C(美元) 12/08 104.3300 美元 13.03 2.76 7.39 8.73 21.63 -14.75 BLKMGBAA 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 12/09 21.3400 歐元 8.11 4.15 8.55 6.17 16.80 20.23 BLKMAHAT 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 12/09 60.4400 美元 10.17 4.66 9.81 8.35 23.75 30.99 BLKGLMMA 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 12/09 79.1700 歐元 3.59 4.51 6.74 2.08 26.39 34.10 BLKGLMLA 貝萊德環球資產配置基金A2美元 12/09 92.0400 美元 16.05 3.38 8.92 12.18 39.41 28.82 B100023 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/08 49.2877 美元 10.21 1.15 5.19 6.29 29.16 15.46 AXU M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 10.3070 美元 6.83 4.11 6.91 4.22 17.38 18.04 AXF M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 74.5661 美元 6.81 4.11 6.92 4.19 17.33 17.92 AXAWOIAH 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 12/09 93.9500 美元 14.10 3.30 5.10 11.02 24.34 N/A AXAWOIAC 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 12/09 234.0500 歐元 12.82 3.28 4.24 9.66 19.66 18.29 AXA M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 12/09 10.7424 美元 6.98 4.11 6.99 4.34 17.56 N/A APIAMU 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 114.4200 美元 17.22 3.30 9.58 14.59 32.53 24.51 APIAIA 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 9.1800 澳幣 16.23 3.18 9.23 13.53 26.94 16.30 ANU M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 10.0639 美元 7.74 4.37 7.46 5.18 20.94 24.09 ANE M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 8.6635 歐元 5.84 3.81 6.25 3.18 14.02 13.19 AGIF-TSI 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 12/09 6.1585 美元 19.69 5.41 12.35 19.03 35.67 28.03 AGIF-PGGM 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 9.1897 美元 12.95 3.38 8.44 10.29 37.64 26.97 AGIF-PGFM 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 84.0400 美元 12.97 3.39 8.46 10.31 37.73 N/A AGIF-PGB9M 安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 101.6000 美元 11.93 3.13 7.89 9.23 N/A N/A AGIF-PG1 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/09 12.5141 美元 12.93 3.37 8.43 10.27 37.67 N/A AGIF-OIR 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/09 258.3400 美元 32.12 5.67 18.92 28.41 44.64 34.39 AGIF-OIC 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/09 36.9566 美元 33.51 9.44 25.25 33.13 68.88 78.26 AGIF-MXGM 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 9.4027 美元 19.53 7.23 16.94 14.64 52.91 N/A AGIF-MXFM 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 113.1200 美元 19.54 7.24 16.95 14.65 52.95 N/A AGIF-MX1 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/09 21.0131 美元 19.49 7.22 16.92 14.59 52.93 40.74 AGIF-FVZ 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 108.6000 南非幣 12.95 3.54 9.54 10.79 50.49 50.61 AGIF-FVR 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 8.0290 歐元 8.33 2.42 6.99 5.92 31.20 17.74 AGIF-FVP 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 7.8579 澳幣 9.36 2.75 7.81 7.01 33.64 21.33 AGIF-FVM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 8.5246 美元 10.44 2.98 8.29 8.09 38.96 29.42 AGIF-FVGM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 8.7844 美元 10.44 2.98 8.29 8.10 38.98 29.40 AGIF-FV1 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/09 29.0597 美元 10.41 2.97 8.27 8.07 38.98 29.33 ABWFAC 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 12/09 8.3880 美元 12.39 3.02 7.29 8.02 20.97 10.80 ABWFA 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 12/09 26.8328 美元 12.39 3.02 7.28 8.02 20.97 10.76 ABGCPAUSD 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/09 17.9800 美元 12.70 2.23 8.58 10.15 38.79 28.28 ABGCPAEUR 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/09 15.5300 歐元 -2.39 2.31 4.93 -2.82 15.46 16.16 ABGCPA2USD 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/09 29.8700 美元 12.72 2.22 8.58 10.18 38.80 28.31 ABGCPA2EUR 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/09 25.7000 歐元 0.43 2.96 6.42 0.04 25.73 33.23 ABEMMAAUSD 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 22.6800 美元 21.41 4.52 12.89 18.31 57.17 25.17 ABEMMAAUDH 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 23.9000 澳幣 19.92 4.28 12.42 16.76 49.28 15.46 ABEMMAAHEDGE 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 17.4700 歐元 18.44 3.86 11.42 15.24 46.56 11.70 ABEMMAADZARH 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 86.7600 南非幣 23.22 4.98 14.00 20.23 66.71 41.95 ABEMMAADUSD 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 12.5500 美元 21.39 4.49 12.94 18.34 57.09 25.10 ABEMMAADHEDGE 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 11.6700 歐元 18.55 3.86 11.50 15.35 46.57 11.86 ABEMMAADAUDH 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/09 10.7500 澳幣 19.79 4.27 12.34 16.63 49.27 15.37 ABDMMAEDUSD 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/09 11.2100 美元 11.27 1.91 7.83 8.68 33.25 19.94 ABDMMAEDAUDH 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/09 10.1900 澳幣 10.22 1.74 7.49 7.56 27.56 12.55 ABDMMAAUSD 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/09 22.5700 美元 12.34 2.13 8.41 9.83 37.37 26.09 ABDMMAADZARH 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/09 58.1600 南非幣 14.57 2.74 9.67 12.18 47.64 46.51 ABDMMAADUSD 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/09 9.1700 美元 12.34 2.18 8.37 9.90 37.49 26.18 ABDMMAADHEDGE 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/09 8.7500 歐元 10.06 1.45 6.98 7.43 28.74 14.07 ABDMMAADAUDH 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/09 8.4000 澳幣 11.37 2.04 7.96 8.69 31.46 18.32 AAUD 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/08 19.0345 美元 14.89 4.93 12.50 12.93 29.66 18.05 AAUA 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/08 8.7869 美元 14.89 4.92 12.49 12.92 29.65 18.04 AAU M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 12/09 13.5188 美元 7.97 4.37 7.51 5.37 21.04 24.13 AAF M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 78.7320 美元 7.89 4.38 7.48 5.31 21.00 23.17 AAE M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/09 11.5214 歐元 5.85 3.80 6.24 3.18 14.03 13.20 AAAA 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/08 7.9463 澳幣 13.78 4.68 12.01 11.78 24.27 11.18 2492 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/09 922.0200 日圓 5.03 1.09 3.96 2.27 N/A N/A 2429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/09 900.6800 日圓 5.97 1.33 4.46 3.23 N/A N/A 2202 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 9.2900 美元 30.57 6.58 15.30 25.75 49.31 15.41 2201 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 12.2000 美元 19.62 5.01 10.27 15.79 38.04 29.73 2163AD 景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/09 10.7472 美元 9.46 1.08 4.41 7.54 34.83 40.48 2163A7 景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元 12/09 20.2120 美元 9.50 1.08 4.44 7.59 34.84 40.50 2062 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 8.3000 美元 31.96 6.83 16.00 27.20 54.54 21.83 2026 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/09 110.8600 南非幣 12.38 2.88 7.86 10.11 33.68 54.10 2000DK 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 12/09 4.3700 澳幣 12.21 1.75 6.99 9.34 15.66 -15.75 2000AX 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/09 5.5500 美元 13.77 1.99 7.38 11.02 21.83 -9.24 2000AQ 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/09 12.7800 美元 13.75 2.01 7.41 11.03 21.74 -9.32 2000AM 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/09 8.1900 美元 13.77 1.94 7.36 11.05 21.64 -9.34 2000AA 景順亞洲資產配置基金A股美元 12/09 25.5300 美元 13.82 2.04 7.40 11.05 21.75 -9.31 1961 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/09 7.7200 美元 8.89 2.07 5.99 6.40 19.89 25.55 1716 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/09 7.0900 澳幣 9.05 2.09 6.18 6.49 18.90 24.04 1715 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/09 15.5700 美元 9.88 2.30 6.57 7.53 23.47 32.06 1641 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 12/09 13.8200 美元 7.55 3.06 5.98 7.55 21.33 14.78 1276 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 9.4500 美元 32.07 6.89 16.12 27.22 54.59 22.04 1243 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 7.4700 美元 32.00 6.85 16.00 27.34 54.61 21.91 1239 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 13.6700 美元 32.08 6.88 16.04 27.28 54.64 21.94 0839 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/09 9.7200 美元 10.01 2.40 6.65 7.54 23.56 32.06 0815 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 27.0000 美元 20.63 5.21 10.76 16.90 42.18 36.36 0781 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/09 44.7200 美元 20.70 5.22 10.75 16.95 42.24 36.38 0154 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 12/09 15.5800 歐元 4.14 2.84 7.08 2.57 33.85 31.92 0152 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 12/09 18.1000 美元 16.93 2.20 9.04 13.05 47.88 27.02 0125 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 12/09 12.6900 歐元 4.16 2.92 7.11 2.58 34.01 31.95