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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
TGMIA 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/02 73.3650 澳幣 0.20 2.33 7.05 13.83 30.17 16.32
OSBU 利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備) 12/31 2.9190 美元 33.90 3.22 14.38 33.90 72.31 56.85
OSBF 利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備) 12/31 3.7550 新幣 26.26 2.99 15.50 26.26 65.20 52.64
NNFCMAYDUSDH 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 147.3500 美元 -0.03 0.67 3.39 1.44 14.75 0.66
NNFCMAYDAUDH 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 133.5300 澳幣 -0.03 0.55 3.08 0.66 10.62 -4.41
NNFCMAXUSDH 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 292.2400 美元 -0.02 0.93 3.90 2.36 18.05 5.72
NNFCMAXEUR 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 272.9600 歐元 -0.03 0.40 2.75 0.30 11.35 -3.24
NNFCMAXDUSDH 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 166.6900 美元 -0.03 0.93 3.90 2.35 18.05 5.75
NNFCMAXDAUDH 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 150.2600 澳幣 -0.03 0.82 3.63 1.75 13.92 0.41
MSIMGBIR4A 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 20.1800 美元 -1.18 1.61 6.80 3.00 26.03 27.26
MSIMGBIH49 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 21.9200 澳幣 -0.27 2.35 7.39 3.30 22.78 22.14
MSIMGBIF49 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 22.7200 美元 -0.31 2.47 7.71 3.91 27.01 28.28
MSIMGBIA49 摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 01/02 32.5100 歐元 0.22 2.46 7.08 2.46 20.77 18.56
MOK M＆G收益優化基金X(美元避險後收) 01/02 10.5450 美元 -0.23 0.48 1.90 5.76 18.29 N/A
MOH M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 01/02 75.2458 美元 -0.23 0.49 1.87 5.61 18.18 6.15
MOG M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 01/02 87.7825 美元 -0.22 0.74 2.40 6.72 21.76 11.72
MOF M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 01/02 9.0978 美元 -0.23 0.49 1.89 5.70 18.20 6.01
MO3 M＆G收益優化基金A(歐元) 01/02 10.8315 歐元 -0.22 0.20 1.26 4.47 14.73 1.80
MO2 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/02 9.7823 美元 -0.22 0.74 2.41 6.75 21.89 11.61
MO1 M＆G收益優化基金A(美元避險) 01/02 12.5437 美元 -0.22 0.74 2.41 6.78 21.87 11.64
KGMID 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 133.2148 歐元 0.20 1.94 6.19 12.27 26.83 11.70
KGMIA 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/02 72.5437 歐元 0.20 1.94 6.16 12.27 26.76 11.65
JFPABF 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/02 36.2200 美元 0.61 2.52 9.48 20.01 36.12 24.18
IGMID 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 165.6562 美元 0.20 2.52 7.53 14.88 35.14 23.25
IGMIA 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/02 80.5894 美元 0.20 2.53 7.53 14.89 35.13 23.22
GTAGE 富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 01/02 53.1400 歐元 -0.11 0.99 5.36 2.61 25.20 20.88
GTAGD 富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元) 01/02 39.6600 歐元 0.03 0.25 0.57 0.92 7.22 -2.06
GLIHIU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 8.3900 美元 0.12 2.23 6.26 10.81 30.30 25.73
GLIFMU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 86.2700 美元 0.00 1.87 5.66 9.68 26.27 19.42
GLIFMJ 摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 9,634.0000 日圓 -0.04 0.91 3.58 5.24 N/A N/A
GLIFIU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 7.8200 美元 0.00 1.85 5.76 9.75 26.38 19.46
GLIFIA 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 7.1000 澳幣 0.00 1.87 5.45 8.95 21.51 12.73
GLIFHU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 91.1400 美元 0.01 1.88 5.67 9.71 26.29 N/A
GLIFAU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 150.0700 美元 0.01 1.87 5.66 9.68 26.25 19.41
GLIAVU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 135.8500 美元 0.01 2.15 6.23 10.85 30.32 25.90
GLIAVE 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 119.7600 歐元 -0.01 1.61 5.00 8.45 22.42 14.19
GLIAMU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 126.5000 美元 0.01 2.14 6.22 10.82 30.24 25.76
GLIAMJ 摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 9,777.0000 日圓 -0.03 1.17 4.10 6.29 N/A N/A
GLIAIA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 9.1300 澳幣 0.00 2.00 5.83 9.97 25.32 18.61
GLIACU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 74.7500 美元 0.01 2.13 6.21 10.80 30.14 N/A
GLIAAU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 258.4300 美元 0.01 2.13 6.21 10.82 30.24 25.80
GLIAAA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 16.2000 澳幣 0.06 2.02 5.88 9.91 25.19 18.51
GGMIU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 7.9670 美元 -0.18 1.45 5.18 11.21 20.10 6.36
GGMEH 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 12.7700 歐元 0.24 1.43 5.19 8.87 15.57 1.83
GGMDU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 7.9090 美元 -0.35 1.27 5.00 11.01 19.89 6.18
GGMAU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 14.9600 美元 0.27 1.91 5.65 11.73 20.65 6.86
GGBD 富達基金-全球多重機會基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 19.0000 美元 0.05 1.39 3.39 8.74 18.58 5.98
GEUBA 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 17.4000 美元 0.23 1.99 5.26 11.32 31.92 28.51
GEBEM 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 18.3200 歐元 0.22 1.50 4.21 6.25 22.33 17.22
GEBEE 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 8.3990 歐元 -0.27 1.01 3.70 5.76 21.83 16.71
GCAHAU 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 160.0200 美元 0.43 1.28 3.47 0.91 9.38 1.78
GCAAAE 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 192.8000 歐元 0.41 0.71 2.20 -1.15 3.64 -6.45
GBGC 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 01/02 74.6000 美元 0.26 1.14 6.57 14.96 23.06 12.60
GBG485 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 01/02 21.5000 澳幣 0.09 0.80 5.93 13.39 16.42 3.86
GBG479 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 01/02 232.5300 南非幣 0.15 1.47 7.46 16.91 30.18 27.99
EUZ0035 歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 163.0100 美元 9.47 1.85 4.98 9.47 26.17 28.45
EUZ0034 歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息 12/31 206.7500 歐元 7.83 1.51 4.23 7.83 20.18 18.92
EUZ0033 歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 155.7400 澳幣 13.00 0.74 2.32 13.00 32.76 29.31
EUZ0032 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 146.3700 美元 22.81 1.49 4.66 22.81 31.78 12.86
EMA763 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/02 26.3500 美元 1.15 3.70 12.22 25.36 42.13 9.75
EMA758 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/02 15.6400 美元 0.90 3.42 11.88 25.02 41.74 9.48
BNP0089 法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/31 50.9700 澳幣 12.81 1.95 6.04 12.81 16.34 -21.96
BNP0088 法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/31 54.1000 美元 13.90 2.08 6.41 13.90 21.76 -15.77
BNP0087 法巴多元資產精選基金C(歐元) 12/31 101.2000 歐元 0.42 2.12 6.34 0.42 10.64 -12.29
BNP0086 法巴多元資產精選基金C(美元) 12/31 105.1300 美元 13.90 2.08 6.40 13.90 21.78 -15.80
BLKMGBAA 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 01/02 21.6000 歐元 0.33 3.05 8.87 9.04 22.59 21.08
BLKMAHAT 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 01/02 61.3000 美元 0.38 3.60 10.15 11.35 29.96 32.03
BLKGLMUB 貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 01/02 10.6900 美元 0.28 2.73 7.54 16.58 N/A N/A
BLKGLMUA 貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 01/02 11.2800 美元 0.27 2.96 8.00 17.72 N/A N/A
BLKGLMMA 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 01/02 79.6100 歐元 0.29 2.90 8.31 3.46 31.02 34.07
BLKGLMLA 貝萊德環球資產配置基金A2美元 01/02 93.3700 美元 0.28 2.94 8.02 17.76 43.76 28.19
BLKGLMHA 貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 01/02 10.8600 澳幣 0.28 2.74 7.61 16.25 N/A N/A
BLKGLMBU 貝萊德環球資產配置基金B2美元 01/02 11.4300 美元 0.26 2.70 7.42 16.51 N/A N/A
BLKGLHJB 貝萊德環球資產配置基金Hedged B10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 01/02 1,052.0000 日圓 0.29 1.68 5.36 11.86 N/A N/A
BLKGLHJA 貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 01/02 1,062.0000 日圓 0.28 1.97 5.75 12.81 N/A N/A
BLKGLHBJ 貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓 01/02 1,093.0000 日圓 0.28 1.67 5.30 11.87 N/A N/A
BLKGLHAJ 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓 01/02 1,104.0000 日圓 0.27 2.03 5.85 12.88 N/A N/A
BLKGLHAB 貝萊德環球資產配置基金Hedged B10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 01/02 10.5700 澳幣 0.28 2.54 7.05 15.10 N/A N/A
BLKBGGAT 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 01/02 25.2300 澳幣 0.28 2.81 7.64 16.32 37.12 19.18
B100023 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/31 49.4431 美元 10.56 0.61 3.51 10.56 31.58 13.79
AXU M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/02 10.3573 美元 0.31 2.95 7.49 7.33 21.11 18.63
AXF M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/02 74.4972 美元 0.31 2.95 7.50 7.29 21.07 18.51
AXAWOIAH 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 12/30 94.6100 美元 15.71 2.80 7.31 16.21 28.57 N/A
AXAWOIAC 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 12/30 236.9000 歐元 14.19 2.78 6.45 14.69 23.74 17.47
AXA M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 01/02 10.8264 美元 0.31 2.96 7.55 7.48 21.29 N/A
APIAMU 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/02 116.4600 美元 0.60 2.51 9.48 20.00 36.17 24.27
APIAIA 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/02 9.3400 澳幣 0.65 2.44 9.08 18.91 30.53 16.22
ANU M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/02 10.0981 美元 0.31 3.22 8.05 8.32 24.79 24.72
ANE M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/02 8.6937 歐元 0.31 2.67 6.86 6.26 17.69 13.73
AGIF-TSI 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 01/02 6.2492 美元 0.84 5.76 13.20 23.63 41.64 31.20
AGIF-PGGM 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 9.2059 美元 0.30 2.55 7.34 13.78 41.71 26.42
AGIF-PGFM 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 84.0500 美元 0.31 2.55 7.35 13.79 41.78 N/A
AGIF-PGB9M 安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 101.5500 美元 0.30 2.29 6.81 12.69 N/A N/A
AGIF-PG1 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 12.6103 美元 0.30 2.55 7.34 13.75 41.69 N/A
AGIF-OIR 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 01/02 258.9600 美元 1.43 2.50 15.41 34.32 52.69 29.27
AGIF-OIC 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 01/02 37.1028 美元 1.50 5.82 22.15 35.79 80.63 72.96
AGIF-MXGM 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 9.3349 美元 0.71 3.13 13.70 19.09 59.03 N/A
AGIF-MXFM 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 112.1000 美元 0.71 3.13 13.70 19.10 59.14 N/A
AGIF-MX1 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 20.9802 美元 0.71 3.13 13.70 19.06 59.06 35.09
AGIF-MOM 安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 23.1597 美元 0.76 3.17 11.73 19.36 88.82 70.71
AGIF-MOGM 安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 12.0900 美元 0.76 3.18 11.74 N/A N/A N/A
AGIF-MOFM 安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 119.9400 美元 0.76 3.17 11.72 N/A N/A N/A
AGIF-MOBG9M 安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 11.9991 美元 0.75 2.94 11.19 N/A N/A N/A
AGIF-MOB9M 安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 119.0700 美元 0.75 2.95 11.19 N/A N/A N/A
AGIF-MO1 安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 12.7090 美元 0.76 3.17 11.72 N/A N/A N/A
AGIF-FVZ 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 108.2600 南非幣 0.25 2.50 7.89 13.43 54.78 49.21
AGIF-FVR 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 8.0054 歐元 0.24 1.33 5.39 8.43 34.90 16.68
AGIF-FVP 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 7.8353 澳幣 0.24 1.66 6.13 9.57 37.44 20.31
AGIF-FVM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 8.4993 美元 0.25 1.88 6.59 10.69 42.94 28.17
AGIF-FVIJ 安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 1,903.6600 日圓 0.24 0.99 4.59 6.57 N/A N/A
AGIF-FVGP 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 8.2258 澳幣 0.24 1.66 6.15 9.60 37.52 20.09
AGIF-FVGM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 8.7467 美元 0.25 1.88 6.59 10.69 42.96 28.21
AGIF-FVGIJ 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 1,857.0500 日圓 0.24 0.95 4.63 6.66 N/A N/A
AGIF-FVBG9M 安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 9.9774 美元 0.24 1.63 6.06 9.65 N/A N/A
AGIF-FVB9M 安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 10.2505 美元 0.24 1.62 6.06 9.66 N/A N/A
AGIF-FVB91 安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 11.6843 美元 0.24 1.62 6.05 9.64 N/A N/A
AGIF-FV1 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/02 29.1624 美元 0.25 1.87 6.58 10.66 42.88 28.13
ABWFAC 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 01/02 8.4700 美元 0.48 1.19 6.46 13.33 24.79 8.92
ABWFA 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 01/02 27.0954 美元 0.48 1.19 6.45 13.34 24.79 8.88
ABGCPAUSD 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/02 18.1800 美元 0.22 1.99 7.30 13.75 42.25 27.89
ABGCPAEUR 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/02 15.5800 歐元 0.58 1.43 6.64 -3.17 19.39 16.27
ABGCPA2USD 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/02 30.2000 美元 0.27 2.03 7.32 13.75 42.25 27.91
ABGCPA2EUR 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/02 25.7800 歐元 0.55 2.02 8.09 -0.39 30.01 33.37
ABEMMAAUSD 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 23.6000 美元 2.34 5.31 13.03 26.47 65.96 26.41
ABEMMAAUDH 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 24.8400 澳幣 2.26 5.08 12.45 24.76 57.71 16.67
ABEMMAAHEDGE 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 18.1500 歐元 2.31 4.67 11.62 23.22 54.86 12.87
ABEMMAADZARH 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 89.7600 南非幣 2.28 5.77 13.99 28.37 76.02 43.18
ABEMMAADUSD 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 13.0000 美元 2.36 5.29 13.07 26.44 65.98 26.45
ABEMMAADHEDGE 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 12.0800 歐元 2.29 4.65 11.66 23.21 54.84 12.87
ABEMMAADAUDH 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/02 11.1300 澳幣 2.30 5.03 12.49 24.67 57.54 16.59
ABDMMAEDUSD 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/02 11.2400 美元 0.18 1.64 6.52 12.14 36.60 19.49
ABDMMAEDAUDH 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/02 10.2200 澳幣 0.20 1.44 6.11 11.03 30.68 12.22
ABDMMAAUSD 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/02 22.8100 美元 0.26 1.92 7.14 13.31 40.72 25.67
ABDMMAADZARH 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/02 58.3600 南非幣 0.22 2.52 8.35 15.70 51.30 45.89
ABDMMAADUSD 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/02 9.2000 美元 0.22 1.85 7.12 13.35 40.80 25.57
ABDMMAADHEDGE 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/02 8.7900 歐元 0.23 1.36 5.92 11.02 32.05 13.75
ABDMMAADAUDH 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/02 8.4300 澳幣 0.24 1.79 6.67 12.20 34.75 18.00
AAUD 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/31 19.2015 美元 15.90 3.38 11.00 15.90 31.21 16.19
AAUA 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 8.8123 美元 15.90 3.38 11.00 15.90 31.21 16.18
AAU M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 01/02 13.6336 美元 0.31 3.21 8.07 8.55 24.89 24.75
AAF M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/02 78.7236 美元 0.31 3.23 8.06 8.45 24.86 24.71
AAE M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 01/02 11.6023 歐元 0.31 2.66 6.86 6.26 17.70 13.74
AAAA 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 7.9729 澳幣 14.76 3.19 10.57 14.76 25.90 9.52
2492 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/02 923.6800 日圓 0.30 1.12 2.68 5.97 N/A N/A
2429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/02 902.9500 日圓 0.32 1.37 3.19 6.99 N/A N/A
2202 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 9.5200 美元 1.31 5.86 14.67 34.38 54.70 17.06
2201 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 12.3800 美元 0.97 5.47 10.12 23.20 41.89 30.01
2163AD 景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/02 10.7827 美元 0.26 0.46 3.49 10.27 37.45 40.56
2163A7 景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元 01/02 20.4106 美元 0.26 0.46 3.51 10.31 38.07 40.59
2062 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 8.5100 美元 1.29 6.15 15.38 35.87 60.10 23.69
2026 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/02 111.6600 南非幣 0.34 2.99 6.56 13.92 36.65 55.32
2000DK 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 01/02 4.4400 澳幣 1.12 0.63 7.42 15.10 19.85 -15.60
2000AX 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/02 5.6300 美元 1.20 0.75 7.90 16.58 25.77 -9.25
2000AQ 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/02 13.0700 美元 1.24 0.87 7.96 16.74 25.99 -9.24
2000AM 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/02 8.3600 美元 1.23 0.91 7.85 16.66 25.95 -9.29
2000AA 景順亞洲資產配置基金A股美元 01/02 26.0900 美元 1.16 0.85 7.90 16.73 25.92 -9.28
1961 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/02 7.7600 美元 0.30 2.07 4.78 10.20 22.52 26.78
1716 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/02 7.1300 澳幣 0.27 2.23 4.95 10.26 21.66 25.30
1715 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/02 15.7700 美元 0.38 2.40 5.34 11.29 26.26 33.42
1641 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 01/02 13.9000 美元 0.29 1.91 5.86 7.92 21.72 13.93
1276 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 9.6800 美元 1.30 6.13 15.35 36.01 60.28 23.83
1243 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 7.6000 美元 1.27 6.15 15.49 35.95 60.33 23.76
1239 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 14.1000 美元 1.29 6.17 15.38 36.10 60.23 23.79
0839 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/02 9.7700 美元 0.38 2.40 5.28 11.33 26.31 33.28
0815 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 27.4400 美元 1.04 5.81 10.72 24.46 46.31 36.75
0781 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 01/02 46.0200 美元 1.01 5.79 10.68 24.45 46.28 36.76
0154 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 01/02 15.5400 歐元 0.65 0.78 7.32 2.71 37.64 31.47
0152 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 01/02 18.1900 美元 0.39 0.72 6.56 17.20 51.21 26.06
0125 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 01/02 12.6500 歐元 0.64 0.72 7.29 2.67 37.53 31.40