商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 TGMIA 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 72.6818 澳幣 10.67 5.49 7.75 8.71 27.60 19.63 OSBU 利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備) 09/17 2.8900 美元 32.57 15.69 25.54 35.74 78.51 74.41 OSBF 利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備) 09/17 3.6870 新幣 23.97 15.00 20.41 33.64 61.78 63.65 NNFCMAYDUSDH 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 147.7500 美元 0.01 2.66 1.98 -0.83 10.13 1.03 NNFCMAYDAUDH 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 134.2600 澳幣 -0.63 2.44 1.37 -1.59 5.76 -4.11 NNFCMAXUSDH 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 286.9100 美元 0.63 2.91 2.41 0.15 13.22 6.08 NNFCMAXEUR 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 269.6300 歐元 -0.81 2.25 1.21 -1.78 6.51 -2.63 NNFCMAXDUSDH 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 166.3800 美元 0.62 2.88 2.37 0.06 13.29 6.12 NNFCMAXDAUDH 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 150.4200 澳幣 0.17 2.71 1.94 -0.51 8.91 0.70 MSIMGBIR4A 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 19.8800 美元 0.37 4.49 3.57 3.15 20.94 27.51 MSIMGBIH49 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 21.4100 澳幣 -0.06 4.33 3.11 2.57 16.40 21.40 MSIMGBIF49 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 22.1900 美元 0.41 4.54 3.58 3.18 20.81 27.47 MSIMGBIA49 摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 09/17 31.3500 歐元 -0.92 3.91 2.45 1.39 14.00 17.64 MOK M＆G收益優化基金X(美元避險後收) 09/17 10.5180 美元 5.57 2.50 4.00 1.62 20.16 N/A MOH M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 09/17 77.6311 美元 5.42 2.46 3.85 1.58 19.97 N/A MOG M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 09/17 90.2710 美元 6.22 2.74 4.40 2.63 23.71 N/A MOF M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 09/17 9.2096 美元 5.50 2.51 3.91 1.55 20.03 9.58 MO3 M＆G收益優化基金A(歐元) 09/17 10.8391 歐元 4.61 2.07 3.18 0.55 15.97 5.55 MO2 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/17 9.8740 美元 6.25 2.73 4.43 2.67 23.76 15.39 MO1 M＆G收益優化基金A(美元避險) 09/17 12.4747 美元 6.26 2.75 4.47 2.63 23.78 15.40 KGMID 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 129.9686 歐元 9.63 5.02 7.05 7.36 24.31 15.22 KGMIA 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 72.3527 歐元 9.66 5.04 7.07 7.34 24.28 15.20 JFPABF 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 35.0900 美元 15.96 7.59 12.93 15.33 33.64 32.75 IGMID 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 160.5237 美元 11.44 5.76 8.41 9.70 32.87 26.78 IGMIA 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 79.8083 美元 11.45 5.76 8.42 9.70 32.86 26.74 GTAGE 富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 09/17 52.0000 歐元 1.01 3.71 4.31 3.71 19.77 26.63 GTAGD 富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元) 09/17 39.5400 歐元 0.62 0.34 0.42 -0.18 4.40 2.81 GLIAVU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 134.2600 美元 8.56 5.10 7.72 7.45 27.92 30.04 GLIAVE 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 118.8600 歐元 6.87 4.41 6.35 5.30 19.55 18.32 GLIAMU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 124.9900 美元 8.56 5.10 7.72 7.44 27.84 29.91 GLIAIA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 9.0700 澳幣 7.83 4.82 7.09 6.46 22.21 22.34 GLIAAU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 251.7500 美元 8.56 5.11 7.71 7.44 27.86 29.96 GLIAAA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 15.8000 澳幣 7.85 4.84 7.05 6.47 22.20 22.20 GGMIU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 7.9300 美元 9.37 4.35 6.64 7.51 19.98 9.52 GGMEH 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 12.5000 歐元 6.66 3.65 4.52 5.13 13.43 3.48 GGMDU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 7.9270 美元 9.37 4.35 6.64 7.51 20.00 9.51 GGMAU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 14.6200 美元 9.35 4.35 6.64 7.50 19.93 9.51 GGBD 富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 18.7600 美元 7.55 2.96 5.09 4.97 19.13 8.74 GEUBA 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 16.9300 美元 8.67 2.98 5.22 8.18 30.13 30.03 GEBEM 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 17.9300 歐元 4.52 1.99 2.84 5.29 20.09 18.90 GEBEE 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 8.3850 歐元 4.50 1.99 2.85 5.29 20.16 18.99 GCAHAU 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 156.5800 美元 -0.77 0.70 0.54 2.54 6.59 5.88 GCAAAE 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 189.9300 歐元 -2.15 0.04 -0.63 0.73 0.71 -2.32 GBGC 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 09/17 73.2300 美元 12.44 7.39 11.89 10.14 24.52 20.96 GBG485 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 21.3200 澳幣 11.30 7.06 10.87 8.46 17.04 11.44 GBG479 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 230.5400 南非幣 13.93 7.95 12.69 12.25 31.57 38.04 EUZ0035 歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 159.1000 美元 6.84 2.43 4.83 6.39 28.18 31.39 EUZ0034 歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息 09/16 202.5400 歐元 5.63 2.00 3.85 4.75 21.25 21.82 EUZ0033 歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 153.9500 澳幣 11.70 2.05 6.78 12.04 41.95 31.20 EUZ0032 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 144.5400 美元 21.28 4.45 13.44 11.82 42.42 20.41 EMA763 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 25.1700 美元 19.40 9.86 13.79 17.84 37.39 16.64 EMA758 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 15.1900 美元 19.38 9.88 13.81 17.85 37.38 16.64 BNP0089 法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 50.4500 澳幣 10.09 5.07 7.42 6.19 17.65 -16.24 BNP0088 法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 53.4700 美元 10.96 5.31 8.29 7.36 24.03 -9.41 BNP0087 法巴多元資產精選基金C(歐元) 09/17 97.7300 歐元 -3.03 2.46 -0.18 0.80 4.95 -9.75 BNP0086 法巴多元資產精選基金C(美元) 09/17 102.4300 美元 10.98 5.33 8.30 7.38 23.99 -9.43 BLKMGBAA 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 09/17 20.6300 歐元 4.51 5.15 7.50 5.90 11.45 20.29 BLKMAHAT 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 09/17 58.1600 美元 6.02 5.84 8.83 7.84 18.45 30.61 BLKGLMMA 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 09/17 76.2300 歐元 -0.26 3.80 5.00 6.47 18.70 36.44 BLKGLMLA 貝萊德環球資產配置基金A2美元 09/17 90.3300 美元 13.89 6.41 13.97 13.51 40.99 36.93 B100023 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 09/16 49.0080 美元 9.58 4.27 8.84 6.33 31.26 19.51 AXU M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 10.0921 美元 3.60 4.20 2.26 1.66 16.14 21.35 AXF M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 74.2059 美元 3.57 4.21 2.24 1.66 16.07 N/A AXAWOIAH 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 09/17 92.7300 美元 11.08 3.14 6.54 7.66 24.08 N/A AXAWOIAC 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 09/17 227.7000 歐元 9.76 2.35 5.17 5.86 18.45 19.39 AXA M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 09/17 10.4173 美元 3.74 4.26 2.37 1.78 16.36 N/A APIAMU 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 113.9600 美元 15.96 7.57 12.91 15.33 33.66 32.84 APIAIA 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 9.1400 澳幣 15.03 7.26 12.17 14.06 26.91 23.75 ANU M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 9.8888 美元 4.24 4.46 2.67 2.60 19.69 27.57 ANE M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 8.5165 歐元 2.91 3.86 1.65 0.82 12.30 16.61 AGIF-TSI 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 09/17 5.9744 美元 16.11 7.52 15.52 15.26 23.70 55.10 AGIF-PGGM 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 9.0891 美元 10.39 5.77 10.22 10.93 39.16 N/A AGIF-PGFM 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 83.3800 美元 10.39 5.77 10.22 10.93 39.13 N/A AGIF-PGB9M 安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 101.0400 美元 9.64 5.51 9.67 9.82 N/A N/A AGIF-PG1 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 12.2312 美元 10.37 5.77 10.21 10.92 39.15 N/A AGIF-OIR 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 09/17 250.1100 美元 27.91 11.87 21.44 23.30 58.30 48.07 AGIF-OIC 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 09/17 34.4550 美元 24.47 13.40 20.01 29.58 73.27 85.14 AGIF-MXGM 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 9.0075 美元 13.20 10.88 19.17 20.08 46.01 N/A AGIF-MXFM 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 108.7700 美元 13.21 10.87 19.17 20.07 45.98 N/A AGIF-MX1 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 19.9030 美元 13.18 10.87 19.16 20.05 46.02 54.65 AGIF-FVZ 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 107.8800 南非幣 10.21 6.87 11.66 13.90 48.23 63.67 AGIF-FVR 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 7.9864 歐元 6.70 5.55 9.14 8.86 28.50 28.32 AGIF-FVP 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 7.8133 澳幣 7.41 6.00 9.58 9.87 31.13 31.69 AGIF-FVM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 8.4668 美元 8.26 6.23 10.35 10.89 36.79 40.66 AGIF-FVGM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 8.7477 美元 8.27 6.23 10.35 10.89 36.82 40.58 AGIF-FV1 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 28.4900 美元 8.25 6.23 10.35 10.88 36.77 40.55 ABWFAC 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 09/17 8.4283 美元 10.86 5.88 11.53 9.08 24.09 18.32 ABWFA 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 09/17 26.4689 美元 10.86 5.88 11.53 9.08 24.09 18.28 ABGCPAUSD 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/17 17.8300 美元 11.05 6.80 10.73 11.05 37.62 32.02 ABGCPAEUR 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/17 15.1400 歐元 -4.84 2.92 0.60 1.34 6.77 15.57 ABGCPA2USD 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/17 29.4200 美元 11.02 6.75 10.73 11.02 37.54 31.93 ABGCPA2EUR 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/17 24.8900 歐元 -2.74 3.71 2.26 4.40 16.47 32.32 ABEMMAAUSD 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 22.2900 美元 19.33 10.57 12.18 21.01 57.53 33.95 ABEMMAAUDH 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 23.5300 澳幣 18.06 10.31 11.25 19.26 48.45 23.32 ABEMMAAHEDGE 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 17.2700 歐元 17.08 9.79 10.63 18.05 45.98 19.76 ABEMMAADZARH 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 86.5800 南非幣 20.59 11.11 13.09 23.00 66.46 52.26 ABEMMAADUSD 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 12.5100 美元 19.32 10.62 12.13 20.97 57.65 33.97 ABEMMAADHEDGE 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 11.6300 歐元 17.07 9.79 10.56 17.98 45.95 19.72 ABEMMAADAUDH 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 10.7200 澳幣 17.96 10.29 11.17 19.26 48.49 23.28 ABDMMAEDUSD 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/17 11.3100 美元 9.97 6.46 9.93 9.58 32.13 23.31 ABDMMAEDAUDH 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/17 10.2800 澳幣 9.08 6.16 9.19 8.44 25.93 15.67 ABDMMAAUSD 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/17 22.2500 美元 10.75 6.66 10.53 10.64 36.09 29.66 ABDMMAADZARH 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/17 58.5400 南非幣 12.34 7.31 11.48 13.16 46.02 51.01 ABDMMAADUSD 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/17 9.2200 美元 10.65 6.63 10.48 10.66 36.00 29.55 ABDMMAADHEDGE 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/17 8.8100 歐元 9.11 5.92 9.23 8.52 27.11 17.56 ABDMMAADAUDH 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/17 8.4500 澳幣 9.93 6.42 9.73 9.49 29.78 21.51 AAUD 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 18.6656 美元 12.67 9.32 11.27 12.42 27.62 22.20 AAUA 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 8.7694 美元 12.67 9.32 11.27 12.42 27.62 22.19 AAU M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 09/17 13.0800 美元 4.46 4.51 2.88 2.77 19.81 27.61 AAF M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 78.1461 美元 4.38 4.47 2.79 2.74 19.69 N/A AAE M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 09/17 11.2025 歐元 2.92 3.86 1.65 0.83 12.31 16.64 AAAA 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 7.9244 澳幣 11.80 9.08 10.50 11.31 22.01 15.17 2492 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/17 933.6600 日圓 4.18 3.10 2.97 0.00 N/A N/A 2429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/17 910.1100 日圓 4.89 3.35 3.49 0.85 N/A N/A 2202 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 9.0900 美元 26.12 11.23 17.55 21.37 51.15 19.22 2201 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 11.9000 美元 15.66 7.10 9.39 11.12 39.20 36.96 2163AD 景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 09/17 10.8956 美元 8.85 3.48 7.72 8.97 40.07 50.18 2163A7 景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元 09/17 20.0989 美元 8.89 3.50 7.75 9.01 40.07 50.19 2062 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 8.1000 美元 27.13 11.61 18.35 22.90 56.41 26.01 2026 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/17 110.4500 南非幣 9.67 5.09 6.64 7.99 34.39 63.14 2000DK 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 09/17 4.4800 澳幣 12.81 7.05 8.52 10.79 16.57 -11.02 2000AX 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 09/17 5.6800 美元 14.16 7.34 9.81 12.77 23.52 -4.16 2000AQ 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 09/17 12.8600 美元 14.09 7.28 9.56 12.65 23.39 -4.28 2000AM 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 09/17 8.2400 美元 14.10 7.25 9.60 12.68 23.33 -4.28 2000AA 景順亞洲資產配置基金A股美元 09/17 25.6000 美元 14.13 7.29 9.59 12.68 23.43 -4.26 1961 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/17 7.7500 美元 7.09 4.24 4.87 4.15 20.85 33.03 1716 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/17 7.1200 澳幣 7.27 4.30 4.92 4.28 19.29 31.23 1715 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/17 15.2800 美元 7.83 4.51 5.52 5.31 24.63 39.80 1641 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 09/17 13.4800 美元 4.90 3.45 4.09 7.50 17.32 16.61 1276 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 9.2600 美元 27.27 11.63 18.40 23.02 56.54 N/A 1243 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 7.3000 美元 27.19 11.60 18.40 22.91 56.49 25.90 1239 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 13.1800 美元 27.34 11.69 18.42 23.06 56.53 26.12 0839 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/17 9.7300 美元 7.87 4.47 5.42 5.25 24.59 39.78 0815 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 26.2900 美元 16.43 7.42 9.97 12.19 43.44 43.96 0781 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 43.1600 美元 16.49 7.42 9.99 12.22 43.48 44.01 0154 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 09/17 15.1400 歐元 1.20 4.92 6.69 6.85 25.44 35.18 0152 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 09/17 17.8800 美元 15.50 7.97 15.50 13.67 48.14 34.84 0125 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 09/17 12.3200 歐元 1.12 4.86 6.65 6.83 25.47 35.14