商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 TGMIA 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 11/03 72.4255 澳幣 11.37 4.73 9.12 10.88 31.73 21.37 OSBU 利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備) 11/03 2.8680 美元 31.56 9.42 18.91 36.70 87.57 71.02 OSBF 利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備) 11/03 3.7430 新幣 25.86 10.64 20.01 34.64 72.09 64.09 NNFCMAYDUSDH 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 149.7900 美元 2.01 3.59 5.66 3.15 15.32 3.35 NNFCMAYDAUDH 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 135.9700 澳幣 1.29 3.40 5.25 2.36 10.88 -1.91 NNFCMAXUSDH 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 292.9900 美元 2.76 3.84 6.13 4.13 18.60 8.53 NNFCMAXEUR 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 274.6700 歐元 1.04 3.25 4.92 2.08 11.70 -0.51 NNFCMAXDUSDH 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 169.0300 美元 2.79 3.89 6.13 4.10 18.67 8.62 NNFCMAXDAUDH 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 152.6300 澳幣 2.27 3.70 5.82 3.51 14.20 3.03 MSIMGBIR4A 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 20.3200 美元 4.04 6.60 10.25 6.46 27.22 32.19 MSIMGBIH49 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 21.9800 澳幣 3.06 5.95 9.44 5.42 21.91 25.19 MSIMGBIF49 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 22.7800 美元 3.58 6.14 9.76 5.99 26.48 31.46 MSIMGBIA49 摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 11/03 32.4100 歐元 2.43 6.02 9.09 4.58 19.95 21.70 MOK M＆G收益優化基金X(美元避險後收) 11/03 10.5736 美元 6.13 2.49 3.53 5.31 24.17 N/A MOH M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 11/03 76.7519 美元 5.98 2.46 3.44 5.23 23.98 N/A MOG M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 11/03 89.3730 美元 6.92 2.74 3.99 6.31 27.82 N/A MOF M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 11/03 9.1901 美元 6.07 2.50 3.48 5.28 24.03 10.08 MO3 M＆G收益優化基金A(歐元) 11/03 10.8813 歐元 5.02 2.16 2.70 4.10 20.17 5.84 MO2 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/03 9.8657 美元 6.96 2.75 4.00 6.34 27.88 15.88 MO1 M＆G收益優化基金A(美元避險) 11/03 12.5564 美元 6.95 2.76 3.99 6.32 27.91 15.90 KGMID 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 130.5494 歐元 10.12 4.32 8.20 9.40 28.40 16.74 KGMIA 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 11/03 71.8973 歐元 10.12 4.29 8.19 9.37 28.32 16.70 JFPABF 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 11/03 35.8600 美元 18.51 8.20 14.83 16.99 50.09 35.93 IGMID 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 161.7219 美元 12.28 4.99 9.60 11.88 37.09 28.66 IGMIA 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 11/03 79.5321 美元 12.27 4.99 9.60 11.88 37.07 28.62 GTAGE 富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 11/03 53.4600 歐元 3.84 4.99 8.92 5.93 25.87 30.06 GTAGD 富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元) 11/03 39.6100 歐元 0.80 0.35 0.54 1.02 7.78 2.74 GLIFMU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 86.0500 美元 8.96 4.06 8.86 8.38 28.91 25.89 GLIFMJ 摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 9,669.0000 日圓 5.15 3.00 6.70 3.71 N/A N/A GLIFIU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 7.8200 美元 8.90 4.05 8.83 8.39 28.90 25.88 GLIFIA 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 7.1000 澳幣 8.06 3.76 8.51 7.46 23.47 18.60 GLIFHU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 91.7000 美元 8.97 4.06 8.86 8.37 N/A N/A GLIFAU 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 148.2500 美元 8.95 4.06 8.86 8.36 28.89 25.87 GLIAVU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 135.9300 美元 9.91 4.33 9.43 9.52 33.03 32.69 GLIAVE 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 120.0100 歐元 7.90 3.73 8.15 7.23 24.64 20.55 GLIAMU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 125.9600 美元 9.91 4.34 9.44 9.50 32.96 32.57 GLIAMJ 摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 9,798.0000 日圓 6.05 3.27 7.25 4.77 N/A N/A GLIAIA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 9.1200 澳幣 9.09 4.05 8.97 8.50 27.40 24.83 GLIACU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 75.0900 美元 9.88 4.32 9.43 9.47 32.85 N/A GLIAAU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 254.8700 美元 9.91 4.33 9.43 9.49 32.97 32.61 GLIAAA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 15.9800 澳幣 9.08 4.10 9.00 8.49 27.33 24.65 GGMIU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 7.9960 美元 10.78 5.20 8.09 10.26 28.12 12.02 GGMEH 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 12.7900 歐元 9.13 5.27 7.39 8.48 21.69 7.03 GGMDU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 7.9660 美元 10.60 5.03 7.91 10.08 27.92 11.83 GGMAU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 14.8800 美元 11.29 5.68 8.61 10.80 28.72 12.56 GGBD 富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 18.8000 美元 7.78 3.30 4.63 6.77 23.04 10.55 GEUBA 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 17.1200 美元 9.88 3.57 6.40 10.24 34.49 32.71 GEBEM 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 18.1000 歐元 5.51 2.96 4.80 6.71 24.02 21.00 GEBEE 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 8.3820 歐元 4.98 2.42 4.28 6.22 23.44 20.46 GCAHAU 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 160.5400 美元 1.74 5.40 1.40 2.92 8.07 7.67 GCAAAE 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 194.1200 歐元 0.01 4.74 0.17 0.97 2.23 -0.91 GBGC 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 11/03 74.0700 美元 13.73 6.21 11.53 13.90 32.20 23.10 GBG485 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 11/03 21.4900 澳幣 12.54 6.03 11.03 12.46 24.74 13.52 GBG479 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 11/03 232.2000 南非幣 15.54 6.76 12.67 16.21 39.71 40.14 EUZ0035 歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/31 161.0900 美元 8.18 2.78 7.52 8.10 27.96 37.13 EUZ0034 歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息 10/31 204.8000 歐元 6.81 2.42 6.74 6.49 21.46 27.12 EUZ0033 歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/31 154.5400 澳幣 12.13 1.48 5.78 12.74 36.76 32.27 EUZ0032 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/31 142.4800 美元 19.55 3.56 8.97 13.60 41.24 24.45 EMA763 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 11/03 25.9900 美元 23.29 11.07 17.44 21.45 52.79 21.28 EMA758 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 11/03 15.5800 美元 23.25 11.00 17.42 21.42 52.75 21.28 BNP0089 法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/31 51.1400 澳幣 12.13 5.57 10.55 11.19 27.41 -11.28 BNP0088 法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/31 54.2300 美元 13.08 5.74 10.97 12.22 33.80 -4.14 BNP0087 法巴多元資產精選基金C(歐元) 10/31 102.2600 歐元 1.47 4.86 9.31 5.59 14.56 -3.27 BNP0086 法巴多元資產精選基金C(美元) 10/31 104.3900 美元 13.10 5.74 10.98 12.25 33.80 -4.15 BLKMGBAA 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 11/03 21.4800 歐元 8.81 7.89 12.87 11.53 19.40 25.47 BLKMAHAT 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 11/03 60.7200 美元 10.68 8.49 14.20 13.67 26.61 36.57 BLKGLMMA 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 11/03 79.7100 歐元 4.29 7.50 11.89 9.85 25.07 42.26 BLKGLMLA 貝萊德環球資產配置基金A2美元 11/03 91.8100 美元 15.76 6.95 13.32 16.48 47.25 39.89 B100023 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 10/31 49.7574 美元 11.26 3.06 10.80 10.73 36.25 23.74 AXU M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 11/03 10.3467 美元 6.92 6.46 8.89 6.18 23.40 28.73 AXF M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 11/03 75.2747 美元 6.89 6.47 8.90 6.16 23.34 N/A AXAWOIAH 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 11/03 94.3700 美元 13.83 5.49 7.31 14.04 27.33 N/A AXAWOIAC 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 11/03 234.1400 歐元 12.86 5.42 6.43 12.73 22.45 25.48 AXA M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 11/03 10.7505 美元 7.06 6.49 8.94 6.30 23.62 N/A APIAMU 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 11/03 116.0700 美元 18.52 8.20 14.83 16.99 50.13 36.06 APIAIA 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 11/03 9.3100 澳幣 17.53 7.99 14.44 15.94 43.20 26.88 ANU M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 11/03 10.1145 美元 7.73 6.76 9.46 7.19 27.18 35.34 ANE M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 11/03 8.7124 歐元 6.06 6.15 8.19 5.26 19.66 23.54 AGIF-TSI 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 11/03 6.2797 美元 22.04 10.96 19.11 20.83 35.17 57.48 AGIF-PGGM 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 9.2152 美元 12.60 6.00 11.64 13.43 44.86 34.52 AGIF-PGFM 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 84.4100 美元 12.61 6.00 11.64 13.44 44.88 N/A AGIF-PGB9M 安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 102.1500 美元 11.69 5.73 11.07 12.31 N/A N/A AGIF-PG1 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 12.4745 美元 12.57 5.99 11.63 13.41 44.88 N/A AGIF-OIR 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 11/03 258.8900 美元 32.40 12.56 31.40 23.99 70.68 53.23 AGIF-OIC 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 11/03 36.7038 美元 32.59 14.49 36.29 28.13 87.02 98.35 AGIF-MXGM 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 9.4964 美元 20.03 13.14 25.02 24.53 59.88 N/A AGIF-MXFM 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 114.4900 美元 20.05 13.15 25.04 24.55 59.94 N/A AGIF-MX1 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 21.1014 美元 19.99 13.13 25.00 24.49 59.86 58.30 AGIF-FVZ 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 109.4900 南非幣 12.86 6.37 13.49 15.55 56.05 65.13 AGIF-FVR 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 8.0931 歐元 8.66 5.14 10.80 10.46 35.73 29.32 AGIF-FVP 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 7.9216 澳幣 9.57 5.53 11.68 11.60 38.39 33.00 AGIF-FVM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 8.5871 美元 10.52 5.75 12.07 12.59 44.17 41.73 AGIF-FVGM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 8.8605 美元 10.53 5.75 12.07 12.59 44.08 41.72 AGIF-FV1 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 29.0823 美元 10.50 5.74 12.05 12.56 44.04 41.80 ABWFAC 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 11/03 8.5860 美元 13.63 7.55 12.58 14.11 33.89 21.53 ABWFA 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 11/03 27.1293 美元 13.63 7.54 12.58 14.11 33.88 21.48 ABGCPAUSD 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/03 18.0600 美元 12.48 5.30 11.61 13.03 44.29 34.94 ABGCPAEUR 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/03 15.7400 歐元 -1.07 5.00 7.73 3.55 11.87 19.97 ABGCPA2USD 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/03 29.8100 美元 12.49 5.34 11.65 13.05 44.29 34.95 ABGCPA2EUR 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/03 25.8800 歐元 1.13 5.76 9.52 6.77 22.13 37.44 ABEMMAAUSD 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 23.0900 美元 23.61 11.92 18.41 23.28 79.83 38.35 ABEMMAAUDH 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 24.3600 澳幣 22.23 11.69 17.91 21.74 70.35 27.41 ABEMMAAHEDGE 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 17.8300 歐元 20.88 11.23 16.76 20.15 67.26 23.48 ABEMMAADZARH 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 88.7300 南非幣 25.20 12.40 19.56 25.37 90.43 56.91 ABEMMAADUSD 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 12.8400 美元 23.61 11.99 18.43 23.29 79.94 38.31 ABEMMAADHEDGE 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 11.9500 歐元 21.02 11.25 16.91 20.26 67.29 23.59 ABEMMAADAUDH 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/03 11.0100 澳幣 22.17 11.74 18.00 21.73 70.54 27.40 ABDMMAEDUSD 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/03 11.2800 美元 11.20 4.98 10.89 11.55 38.56 26.14 ABDMMAEDAUDH 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/03 10.2600 澳幣 10.27 4.80 10.45 10.46 32.45 18.26 ABDMMAAUSD 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/03 22.5300 美元 12.15 5.23 11.42 12.65 42.69 32.61 ABDMMAADZARH 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/03 58.4300 南非幣 14.10 5.83 12.66 15.16 53.32 54.11 ABDMMAADUSD 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/03 9.2100 美元 12.06 5.16 11.41 12.63 42.78 32.53 ABDMMAADHEDGE 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/03 8.8000 歐元 10.11 4.52 9.98 10.39 33.75 19.97 ABDMMAADAUDH 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/03 8.4400 澳幣 11.19 5.03 11.04 11.49 36.47 24.31 AAUD 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/03 19.1281 美元 15.46 9.25 16.36 13.59 41.87 26.45 AAUA 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 11/03 8.8818 美元 15.46 9.25 16.36 13.58 41.86 26.43 AAU M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 11/03 13.5157 美元 7.94 6.75 9.48 7.34 27.28 35.36 AAF M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 11/03 79.3955 美元 7.87 6.76 9.47 7.31 27.20 N/A AAE M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 11/03 11.5453 歐元 6.07 6.15 8.19 5.26 19.66 23.56 AAAA 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 11/03 8.0354 澳幣 14.46 9.01 15.99 12.49 35.78 19.12 2492 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/03 919.2000 日圓 3.99 2.12 4.89 1.43 N/A N/A 2429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/03 896.9000 日圓 4.80 2.35 5.36 2.29 N/A N/A 2202 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 9.4000 美元 31.56 13.04 22.55 26.46 69.92 24.49 2201 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 12.0100 美元 17.76 7.50 12.86 14.40 50.23 41.20 2163AD 景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 11/03 10.9517 美元 10.82 4.51 9.67 11.38 45.91 55.34 2163A7 景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元 11/03 20.4630 美元 10.86 4.51 9.70 11.42 45.91 55.36 2062 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 8.3900 美元 32.84 13.41 23.50 27.97 76.04 31.48 2026 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/03 109.7600 南非幣 10.50 4.05 8.87 9.32 38.97 64.73 2000DK 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 11/03 4.4700 澳幣 14.02 6.27 10.77 12.05 29.60 -11.58 2000AX 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 11/03 5.6700 美元 15.46 6.71 11.17 13.81 37.10 -4.77 2000AQ 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 11/03 13.0200 美元 15.50 6.67 11.30 13.75 37.03 -4.80 2000AM 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 11/03 8.3200 美元 15.48 6.63 11.22 13.70 36.86 -4.82 2000AA 景順亞洲資產配置基金A股美元 11/03 25.9100 美元 15.51 6.58 11.25 13.69 36.95 -4.81 1961 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/03 7.6700 美元 7.45 3.15 7.07 5.63 24.53 34.49 1716 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/03 7.0500 澳幣 7.69 3.26 7.28 5.85 23.65 32.87 1715 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/03 15.3500 美元 8.33 3.44 7.64 6.67 28.45 41.47 1641 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 11/03 13.7600 美元 7.08 4.32 7.33 8.77 22.20 18.42 1276 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 9.5800 美元 33.00 13.48 23.53 28.09 76.23 N/A 1243 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 7.5200 美元 32.88 13.32 23.47 27.99 76.13 31.59 1239 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 13.7600 美元 32.95 13.34 23.52 28.12 75.96 31.67 0839 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/03 9.6400 美元 8.36 3.48 7.57 6.61 28.41 41.46 0815 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 26.5600 美元 18.66 7.78 13.43 15.48 54.89 48.45 0781 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 43.9800 美元 18.70 7.77 13.41 15.49 54.86 48.48 0154 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 11/03 15.9400 歐元 6.55 7.85 14.51 11.39 36.47 43.60 0152 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 11/03 18.3500 美元 18.54 7.44 16.73 18.46 61.25 41.37 0125 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 11/03 12.9800 歐元 6.54 7.90 14.51 11.41 36.51 43.59