基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 下單
100 第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 N/A 09/16 10.1900
101 第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 N/A 09/16 97.8600
128 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 253.17 09/13 10.5800
129 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 4.45 09/13 10.1760
130 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 43.49 09/13 9.6500
10 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 104.18 09/16 74.2600
12 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 165.53 09/16 64.0700
21 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 王亨 2010/01/06 7.86 09/16 5.9900
24 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2011/10/11 7.10 09/13 13.6700
38 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 張玉佩 2014/10/14 9.26 09/13 6.7700
03 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 7.80 09/13 34.2500
21 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 11.86 09/13 18.1100
155 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 林光佑 2018/01/23 5.35 09/16 22.4100
156 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 林光佑 2018/03/05 4.27 09/16 22.9106
157 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 林光佑 2018/10/17 0.81 09/16 28.1250
159 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2019/03/15 0.17 09/16 20.5400
160 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2020/05/27 0.09 09/16 24.8256
161 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 向思穎 2020/06/29 0.08 09/16 14.5799
162 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2020/08/13 0.24 09/16 15.5600
163 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2018/08/06 0.18 09/16 16.8959
24 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 林光佑 2011/06/08 123.46 09/16 39.1800
34 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 向思穎 2013/12/25 11.90 09/16 26.9400
35 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 向思穎 2013/12/25 2.56 09/16 26.9792
66 群益印度中小基金(美元) 群益投信 林光佑 2015/11/18 17.88 09/16 32.7597
67 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/23 5.16 09/16 38.0756
72 群益大印度基金(台幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 11.83 09/16 24.3400
73 群益大印度基金(美元) 群益投信 向思穎 2016/03/22 1.01 09/16 24.8139
74 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 0.75 09/16 27.2017
43 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 2.13 09/13 11.7500
44 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 4.04 09/13 17.1300
45 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 1.38 09/13 17.5700
50 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 13.27 09/16 15.4500
51 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 42.94 09/16 11.3500
52 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 4.75 09/16 20.6100
53 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 30.58 09/16 15.0800
54 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 6.50 09/16 14.4900
33 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 24.48 09/16 9.3400
34 日盛越南機會基金(美元) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 12.02 09/16 8.1100
71 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 2.86 09/13 8.6300
72 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.42 09/13 8.7800
73 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.53 09/13 8.3100
39 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2013/11/13 35.19 09/16 23.2300
41 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 陳朝政 2015/05/26 36.20 09/13 6.7700
42 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 陳朝政 2015/05/26 6.61 09/13 7.5600
20 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 129.33 09/16 14.0100
21 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 112.96 09/16 12.9500
05 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 7.50 09/16 5.9100
22 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 10.07 09/16 36.5500
44 野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 12.57 09/16 27.9300
81 野村日本領先基金 野村投信 高君逸 2015/12/23 6.96 09/13 14.9800
87 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 16.03 09/16 14.5200
88 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 23.64 09/16 12.5777