基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 下單
01 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 6.22 09/16 16.9400
03 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2005/06/02 9.08 09/16 10.3300
05 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1993/02/18 31.18 09/18 148.25
06 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 張克豪 2009/05/21 3.86 09/16 16.9700
07 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 方雅婷 2010/09/24 1.83 09/16 6.3780
08 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 102.44 09/18 60.7580
09 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/09/14 13.74 09/16 14.9300
10 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 12.95 09/16 18.8100
11 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/06/27 4.51 09/16 14.6500
111 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 130.48 09/18 26.36
112 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 17.36 09/18 21.10
113 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 1.08 09/18 21.92
114 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 219.16 09/18 17.81
115 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 147.52 09/18 11.47
116 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 45.78 09/16 14.5700
117 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 24.83 09/16 13.8170
118 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 9.91 09/16 11.1255
119 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 1.53 09/16 10.7914
120 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 9.49 09/16 11.2375
121 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 7.46 09/16 10.6126
122 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 4.22 09/16 10.9001
123 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 2.67 09/16 10.2761
124 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 11.90 09/16 11.3297
125 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 8.50 09/16 10.6753
126 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 4.36 09/16 10.9896
127 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 2.09 09/16 10.3088
128 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2023/07/07 253.17 09/13 10.5800
129 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 4.45 09/13 10.1760
130 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 43.49 09/13 9.6500
131 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2024/03/18 1,750.19 09/18 9.4300
14 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 盧永祥 2010/09/24 1.89 09/13 10.1090
18 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 289.70 09/18 16.9320
19 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 155.99 09/18 12.4684
30 元大黃金期貨基金 期貨型 潘昶安 2010/11/04 1.00 09/16 10.7600
33 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 1994/03/16 40.16 09/18 104.34
34 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1994/10/11 9.37 09/18 37.15
35 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1995/11/22 51.56 09/18 68.66
36 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 李振南 1997/01/27 12.55 09/18 22.06
37 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 241.20 09/18 15.7073
38 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 蔡繼聖 1997/12/01 48.78 09/18 36.98
39 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1998/11/24 15.85 09/18 60.46
40 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 高啓葟 1999/08/20 30.34 09/18 55.99
46 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 吳育瑄 2006/01/24 9.20 09/16 7.5900
50 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 3.08 09/16 12.4300
51 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 1.85 09/16 8.5800
52 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 3.42 09/16 11.4100
53 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 0.65 09/16 7.6500
54 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 曾妙蓮 2008/09/09 4.26 09/16 21.0700
55 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 7.87 09/13 9.9300
56 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2009/10/27 5.08 09/16 20.3100
57 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2010/02/03 5.39 09/16 13.1400
69 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.79 09/16 11.9647
70 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.73 09/16 12.9471
74 元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳昭豪 2015/01/23 4.83 09/16 12.2600
75 元大大中華TMT基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 吳昭豪 2015/01/23 0.55 09/16 13.7300
76 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 2.43 09/16 14.3600
77 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.80 09/16 9.5900
78 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.13 09/16 9.3110
79 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 1.57 09/13 13.0302
80 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 4.18 09/13 7.5747
81 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.80 09/13 8.1401
82 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.26 09/13 9.3396
83 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.12 09/16 15.1000
84 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.06 09/16 16.6300
85 元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.07 09/16 12.1500
86 元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.24 09/16 13.3800
87 元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.28 09/13 9.6150
88 元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.26 09/13 10.5800
89 元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 2.11 09/16 11.3017
90 元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 5.74 09/16 11.7700
95 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 4.54 09/16 9.4100
96 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 0.15 09/16 9.3270