基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 下單
01 日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2010/11/26 9.74 09/18 55.37
02 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2007/08/09 1.91 09/16 7.8800
03 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 謝尚瑾 1998/07/30 6.58 09/18 41.95
04 日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 1997/12/27 66.05 09/18 106.45
05 日盛日盛基金 國內股票開放型一般股票型 施亭薇 1997/04/07 11.95 09/18 14.07
06 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2008/01/17 3.10 09/16 18.3200
10 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2007/10/24 4.33 09/18 39.47
11 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 陳學林 2000/04/25 10.62 09/18 38.23
12 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊子慶 1997/10/03 553.47 09/18 15.4057
13 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 施亭薇 2003/05/12 18.04 09/18 117.77
14 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1999/11/17 13.03 09/18 96.98
15 日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2011/08/05 1.17 09/13 7.3900
16 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.14 09/16 9.2495
17 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.93 09/16 4.3829
29 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.16 09/16 0.2927
30 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.13 09/16 0.1411
31 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.12 09/16 2.0618
32 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.09 09/16 0.9904
33 日盛越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 24.48 09/16 9.3400
34 日盛越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 12.02 09/16 8.1100
35 日盛中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 2.86 09/13 7.6700
36 日盛中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.33 09/13 7.1500
37 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.45 09/13 7.7600
38 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 游陳達 2017/09/25 1.01 09/16 10.2300
39 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 游陳達 2017/09/25 0.08 09/16 10.8800
43 日盛全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 4.57 09/16 17.6100
44 日盛全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 2.36 09/16 17.0300
45 日盛台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2021/04/22 12.99 09/18 19.10
46 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.78 09/16 10.9800
47 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.21 09/16 9.8000
48 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.54 09/16 9.9100
49 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.20 09/16 8.8500