基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
下單
34 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.96
09/13
8.4953
35 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.91
09/13
7.0384
36 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.14
09/13
8.4953
37 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.14
09/13
7.0384
38 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
1.49
09/13
9.0943
39 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.44
09/13
7.5350
40 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.60
09/13
9.0948
41 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.62
09/13
7.5350
42 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.51
09/13
9.2795
43 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.18
09/13
7.4296
44 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.29
09/13
9.2796
45 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.36
09/13
7.4297
13 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
第一金投信
呂彥慧
2009/05/21
3.03
09/13
15.7034
14 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2009/08/06
9.86
09/13
6.3944
22 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2010/09/16
4.15
09/13
13.8537
23 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2010/09/16
7.47
09/13
7.3451
28 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2013/09/03
2.05
09/13
6.7882
33 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
1.06
09/13
12.0110
34 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.07
09/13
6.4741
35 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.05
09/13
11.7881
36 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.08
09/13
5.1929
22 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
1.53
09/13
9.0360
23 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
1.04
09/13
5.5739
24 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.02
09/13
9.6272
25 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.08
09/13
5.6861
26 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.04
09/13
10.7181
27 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.07
09/13
6.5601
25 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/06/28
0.57
09/13
8.1791
26 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/06/28
1.84
09/13
3.8317
27 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/12/02
1.02
09/13
1.1860
28 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/12/02
0.12
09/13
0.5922
38 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
摩根投信
周佑侖
2011/09/29
2.72
09/13
10.0885
39 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2011/09/29
8.70
09/13
4.7748
45 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2014/03/13
0.20
09/13
5.3908
58 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2015/01/07
0.30
09/13
6.0656
123 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
3.40
09/13
11.2957
124 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
5.44
09/13
7.6988
125 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
1.98
09/13
11.8478
126 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
5.73
09/13
8.0743
127 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.85
09/13
12.2550
128 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
2.49
09/13
7.9035
230 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
16.14
09/13
10.3972
231 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
7.01
09/13
10.1904
232 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
4.36
09/13
10.3592
233 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
3.79
09/13
10.1532
234 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
6.35
09/13
10.1906
235 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
1.85
09/13
10.3974
93 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
7.36
09/13
11.2960
94 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
1.89
09/13
7.6986
95 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.38
09/13
11.8479
96 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.62
09/13
8.0741
97 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.06
09/13
12.2541
98 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.40
09/13
7.9034
29 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
15.08
09/13
11.4600
30 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
116.59
09/13
5.1400
31 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
36.75
09/13
8.1900
32 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.13
09/13
7.5200
33 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.58
09/13
8.6300
34 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
69.09
09/13
7.9700
39 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
0.34
09/13
11.8600
40 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
1.02
09/13
7.6300
41 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
1.02
09/13
11.7100
42 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
0.85
09/13
11.2500
16 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2012/04/17
1.14
09/13
9.2537
17 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2012/04/17
1.93
09/13
4.3849
29 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.16
09/13
0.2927
30 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.13
09/13
0.1411
31 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.12
09/13
2.0632
32 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.09
09/13
0.9911
06 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
11.26
09/13
15.1355
07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
52.48
09/13
5.3468
13 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2010/05/17
0.68
09/13
11.6302
14 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2010/05/17
5.32
09/13
4.6832
20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/01/27
0.52
09/13
6.1116
21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/02/14
0.53
09/13
6.3279
25 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
0.38
09/13
13.7829
26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
2.25
09/13
6.5537
41 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
2016/03/31
0.01
09/13
11.4278
42 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2015/06/08
0.09
09/13
5.0008
43 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
4.47
09/13
9.7841
44 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
4.10
09/13
4.5527
45 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
1.21
09/13
10.6177
46 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.22
09/13
5.1048
47 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.09
09/13
11.2181
48 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.86
09/13
4.7365
74 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.49
09/13
9.6257
75 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.17
09/13
5.6261
76 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.08
09/13
5.5212
77 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.11
09/13
9.6107
78 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.11
09/13
5.2580
79 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.25
09/13
9.7682
80 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.31
09/13
5.7484
81 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.14
09/13
5.1888
29 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
復華投信
施尚文
2011/05/06
2.29
09/13
9.0500
30 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
施尚文
2011/05/06
2.86
09/13
3.8900
09 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
8.03
09/13
12.8798
10 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
0.70
09/13
5.2242
11 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)
宏利投信
陳培倫
2011/07/21
1.19
09/13
10.5780
12 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2011/07/21
0.27
09/13
6.1042
16 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
1.14
09/13
71.0832
17 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
0.61
09/13
41.2730
117 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
13.08
09/13
10.5581
118 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
12.37
09/13
8.3035
119 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
10.37
09/13
10.1460
120 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
12.02
09/13
7.9330
121 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
1.77
09/13
10.1656
122 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
1.42
09/13
8.0191
123 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.96
09/13
8.0290
139 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.16
09/13
5.4108
140 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.10
09/13
5.0933
141 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.05
09/13
5.3629
142 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.05
09/13
8.1483
143 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.14
09/13
10.5564
144 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
9.54
09/13
8.3019
145 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
4.90
09/13
10.1473
146 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
18.14
09/13
7.9338
147 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
4.13
09/13
8.0202
148 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.72
09/13
8.0049
163 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2022/03/01
0.03
09/13
10.7441
164 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2022/03/01
0.07
09/13
9.1845
47 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2011/06/20
5.50
09/13
4.5831
48 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2011/06/20
3.25
09/13
11.1801
50 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.96
09/13
11.3795
51 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
4.01
09/13
6.2824
52 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.87
09/13
12.1229
53 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.42
09/13
6.5986
54 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2014/09/25
0.32
09/13
13.4507
55 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2014/09/25
1.70
09/13
6.6642
56 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2014/10/07
0.33
09/13
11.0711
57 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2014/10/07
1.67
09/13
4.9121
77 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
2.37
09/13
12.4208
78 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
2.00
09/13
6.9083
79 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
0.27
09/13
7.1989
80 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
0.20
09/13
7.3551
11 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
1.82
09/13
7.2210
12 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.44
09/13
4.3644
13 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.31
09/13
8.5043
14 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.31
09/13
5.2018
15 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.01
09/13
6.2513
16 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.05
09/13
3.8320
58 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
9.55
09/13
11.0270
59 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
6.85
09/13
8.4873
60 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
2.82
09/13
8.3446
61 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
8.30
09/13
8.6320
70 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
10.96
09/13
8.4872
71 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
8.14
09/13
8.3523
72 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
29.33
09/13
8.6335
21 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2011/09/09
1.56
09/13
10.4791
22 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2011/09/09
5.79
09/13
4.4578
44 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2015/01/05
0.03
09/13
0.3621
45 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2015/01/05
0.11
09/13
0.1587
46 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2015/01/05
0.05
09/13
2.4931
47 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2015/01/05
0.14
09/13
1.0814
83 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
4.73
09/13
5.9944
84 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
0.25
09/13
4.7232
85 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
0.46
09/13
5.8985
86 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
0.29
09/13
4.6468
15 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.96
09/13
6.6330
16 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
3.85
09/13
3.6334
17 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.59
09/13
6.9897
18 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
3.05
09/13
4.0891
19 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.18
09/13
6.8541
20 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.64
09/13
3.5057
100 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/05/03
1.98
09/13
7.9968
101 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/04/10
2.80
09/13
7.0505
102 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/05/31
0.45
09/13
7.6148
14 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2012/06/28
12.34
09/13
12.6657
15 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2012/06/28
23.76
09/13
6.4909
19 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
4.25
09/13
12.3195
20 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
1.35
09/13
6.7596
21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
0.21
09/13
11.8664
22 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
0.25
09/13
6.3589
25 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2014/10/01
0.99
09/13
13.2004
26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2014/10/01
0.95
09/13
7.2336
35 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/10/02
0.04
09/13
19.7763
36 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/10/02
0.06
09/13
10.7095
60 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
1.51
09/13
6.9152
61 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
0.78
09/13
7.2035
62 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
0.96
09/13
6.2772
99 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/04/15
10.35
09/13
7.8081
41 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
1.45
09/13
10.3866
42 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.28
09/13
8.2059
43 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.36
09/13
10.8105
44 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.36
09/13
8.5532
45 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.24
09/13
10.7570
46 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.14
09/13
8.5139
49 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
0.84
09/13
10.8703
50 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
1.41
09/13
8.2132
51 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
0.39
09/13
10.9615
52 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
1.42
09/13
8.2862
53 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
0.18
09/13
11.4005
54 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
0.36
09/13
8.6263
59 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.55
09/13
11.0029
60 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
1.14
09/13
9.6244
61 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.30
09/13
11.3386
62 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.70
09/13
9.9206
63 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.15
09/13
10.7629
64 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.35
09/13
9.4343
65 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.09
09/13
11.2932
66 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.19
09/13
9.8575
67 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.05
09/13
11.7915
68 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.22
09/13
9.9267