基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 下單
01 宏利臺灣股息收益基金A類 國內股票開放型一般股票型 周鉦凱 1998/07/20 9.10 09/18 63.46
02 宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳培倫 1998/11/05 2.14 09/18 14.0041
03 宏利台灣動力基金A類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2000/02/23 4.48 09/18 76.30
04 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 陳培倫 2006/09/28 2.21 09/16 13.5058
05 宏利精選中華基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2007/08/02 2.73 09/16 9.5700
06 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 8.93 09/16 12.8471
07 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 0.19 09/16 7.7776
08 宏利亞太中小企業基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2010/04/08 3.57 09/16 18.5900
09 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 8.03 09/16 12.9122
10 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 0.70 09/16 5.2374
11 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2011/07/21 1.19 09/16 10.5869
12 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2011/07/21 0.27 09/16 6.1094
13 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.73 09/16 11.1502
14 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.05 09/16 7.8779
16 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 1.14 09/16 71.1414
17 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 0.61 09/16 41.3062
19 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 7.29 09/16 2.9857
20 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 0.03 09/16 2.1781
25 宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2014/09/05 0.04 09/16 0.6867
26 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2014/09/05 0.04 09/16 4.0859
27 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.21 09/16 10.8100
28 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.06 09/16 7.9700
29 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.31 09/16 11.5400
30 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.69 09/16 8.4100
31 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.25 09/16 11.4800
32 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.35 09/16 8.0300