資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/11/07 7.4500 0.02 0.27 2024/11/06 7.4300 0.01 0.13 2024/11/05 7.4200 -0.01 -0.13 2024/11/04 7.4300 0.01 0.13 2024/11/01 7.4200 -0.01 -0.13 2024/10/30 7.4300 0 0 2024/10/29 7.4300 0 0 2024/10/28 7.4300 0 0 2024/10/25 7.4300 0 0 2024/10/24 7.4300 0.01 0.13 2024/10/23 7.4200 -0.02 -0.27 2024/10/22 7.4400 -0.01 -0.13 2024/10/21 7.4500 -0.01 -0.13 2024/10/18 7.4600 0 0 2024/10/17 7.4600 -0.01 -0.13 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/10/16 7.4700 -0.03 -0.4 2024/10/15 7.5000 0.01 0.13 2024/10/14 7.4900 0 0 2024/10/11 7.4900 0 0 2024/10/09 7.4900 0 0 2024/10/08 7.4900 0 0 2024/10/07 7.4900 -0.03 -0.4 2024/10/04 7.5200 -0.01 -0.13 2024/10/01 7.5300 -0.01 -0.13 2024/09/30 7.5400 0 0 2024/09/27 7.5400 0.01 0.13 2024/09/26 7.5300 -0.01 -0.13 2024/09/25 7.5400 0 0 2024/09/24 7.5400 -0.01 -0.13 2024/09/23 7.5500 0 0