| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.5300 | 2024/09/18 | 4.45 | 6.93 | 0.34 | 0.92 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.89 |
4.21 |
9.56 |
11.58 |
-1.76 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.89 |
4.21 |
9.56 |
11.58 |
-1.76 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.33 |
3.43 |
5.76 |
8.04 |
6.46 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.36 |
1.37 |
0.28 |
1.1 |
-1.05 |
0.82 |
0.02 |
-0.2 |
3.74 |
4.29 |
-1.85 |
-1.81 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.02 |
-0.87 |
-0.58 |
-0.5 |
1.33 |
-0.06 |
1.37 |
0.04 |
0.06 |
-0.04 |
-0.43 |
0.53 |
|