| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 9.6000 | 2024/09/18 | -11.93 | 20.58 | -0.06 | 0.84 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 5.15 |
-7.87 |
-4.76 |
15.11 |
23.55 |
-4.29 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.15 |
-7.87 |
-4.76 |
15.11 |
23.55 |
-4.29 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.11 |
-3.03 |
-4.94 |
1.26 |
9.32 |
14.04 |
|
| 指標指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.32 |
2.83 |
-6.88 |
-3.8 |
-3.57 |
1.04 |
-0.09 |
-3.21 |
5.72 |
9.22 |
-2.98 |
-1.32 |
| 指標指數 |
3.81 |
-0.59 |
-6.27 |
-2.71 |
-4.77 |
1.1 |
0.49 |
-4.65 |
7.56 |
12.99 |
-4.89 |
-2.8 |
| 差額 |
-3.49 |
3.41 |
-0.61 |
-1.09 |
1.2 |
-0.06 |
-0.59 |
1.44 |
-1.83 |
-3.77 |
1.91 |
1.48 |
|