| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 柏瑞拉丁美洲基金-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA |
N/A |
7.47 |
0.48% |
CREDICORP LTD |
N/A |
4.15 |
0.09% |
| Vale SA |
N/A |
5.77 |
-1.44% |
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B |
N/A |
3.85 |
0.17% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR |
N/A |
4.39 |
0.19% |
PETRO RIO SA |
N/A |
3.70 |
-0.15% |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B |
N/A |
4.24 |
-0.54% |
AMERICA MOVIL SAB DE CV |
N/A |
3.64 |
-0.12% |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR |
N/A |
4.23 |
0.15% |
RUMO SA |
N/A |
3.56 |
-0.10% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |