| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 11.1349 | 2024/09/18 | 7.02 | 6.17 | 0.48 | 0.87 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 4.03 |
6.06 |
11.91 |
24.70 |
6.84 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.03 |
6.06 |
11.91 |
24.7 |
6.84 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.8 |
4.01 |
7.16 |
13.1 |
13.52 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.35 |
1.73 |
0.76 |
0.08 |
0.89 |
0.67 |
0.12 |
0.29 |
2.98 |
4.59 |
-0.9 |
-2.01 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.49 |
0.36 |
0.39 |
-0.25 |
2.32 |
0.13 |
-0.03 |
0.71 |
-0.53 |
0.81 |
1.43 |
-0.41 |
|