| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| SEM 6 1/4 08/15/26 |
N/A |
1.86 |
0.00% |
(S)TIGO 6 1/4 03/25/29 |
N/A |
1.36 |
0.01% |
| IGT 5 1/4 01/15/29 |
N/A |
1.70 |
0.02% |
VICI 4 1/8 08/15/30 |
N/A |
1.32 |
0.01% |
| DAR 5 1/4 04/15/27 |
N/A |
1.61 |
0.03% |
CHTR 7 3/8 03/01/31 |
N/A |
1.26 |
0.02% |
| EPC 5 1/2 06/01/28 |
N/A |
1.47 |
0.03% |
TRIVIU 5 1/2 08/15/26 |
N/A |
1.22 |
0.01% |
| CWENA 4 3/4 03/15/28 |
N/A |
1.44 |
0.02% |
UBER 4 1/2 08/15/29 |
N/A |
1.21 |
0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |