| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) | 2.9857 | 2024/09/16 | 2.82 | 2.83 | 0.43 | 0.43 |
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| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) | 2.26 |
3.15 |
5.42 |
4.31 |
1.13 |
7.38 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
2.26 |
3.15 |
5.42 |
4.31 |
1.13 |
7.38 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
1.68 |
2.53 |
3.43 |
4.09 |
3.62 |
4.21 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.66 |
1.11 |
0.5 |
0.87 |
-0.99 |
0.25 |
-0.46 |
0.02 |
1.42 |
1.85 |
-0.2 |
-1.05 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.72 |
-1.13 |
-0.37 |
-0.73 |
1.39 |
-0.63 |
0.89 |
0.25 |
-2.26 |
-2.48 |
1.22 |
1.29 |
|