| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| HKAA 2.93 06/05/34 |
N/A |
4.13 |
0.15% |
CKHH 4 7/8 04/21/33 |
N/A |
3.26 |
0.04% |
| KOEWPW 3.6 05/06/25 |
N/A |
3.95 |
0.02% |
ICBCIL 1 3/4 08/25/25 |
N/A |
3.06 |
0.03% |
| EXIMCH 4.15 06/18/27 |
N/A |
3.51 |
0.10% |
CHITRA 2.95 03/01/27 |
N/A |
3.05 |
0.03% |
| JMHLDS 2 1/2 04/09/31 |
N/A |
3.43 |
0.04% |
BMRIIJ 2 04/19/26 |
N/A |
3.00 |
0.03% |
| CICCHK 2 01/26/26 |
N/A |
3.38 |
0.03% |
FRESHK 6 5/8 04/16/27 |
N/A |
3.00 |
0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |