| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 9.2898 | 2024/09/18 | 4.02 | 1.21 | 1.27 | 0.16 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2.03 |
3.28 |
6.68 |
12.22 |
-6.88 |
-5.54 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.03 |
3.28 |
6.68 |
12.22 |
-6.88 |
-5.54 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.38 |
2.15 |
3.66 |
6.85 |
5.81 |
1.65 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.75 |
0.65 |
0.56 |
0.48 |
0.15 |
0.49 |
0.19 |
0.26 |
1.15 |
1.24 |
0.1 |
0.26 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.63 |
-1.59 |
-0.31 |
-1.12 |
2.53 |
-0.38 |
1.54 |
0.49 |
-2.53 |
-3.09 |
1.52 |
2.61 |
|