| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 非洲金融公司 |
N/A |
3.93 |
-0.04% |
聯想集團有限公司 |
N/A |
2.87 |
-0.04% |
| 哥斯大黎加政府國際債券 |
N/A |
3.03 |
-0.04% |
Santander Mexico |
N/A |
2.85 |
-0.04% |
| 哥倫比亞政府國際債券 |
N/A |
2.90 |
-0.01% |
秘魯企業金融發展銀行 |
N/A |
2.85 |
-0.03% |
| 墨西哥石油公司 |
N/A |
2.89 |
-0.04% |
Transelec有限責任公司 |
N/A |
2.84 |
-0.04% |
| 智利政府國際債券 |
N/A |
2.89 |
-0.01% |
卡達政府國際債券 |
N/A |
2.83 |
-0.04% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |